现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4247935 |
31219247 |
30812062 |
14361843 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
688625524 |
3442561711 |
2404819807 |
1593976071 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
176226487 |
674141509 |
517530075 |
362397958 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
420435725 |
2182025943 |
1427579491 |
974389551 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15351865 |
91560359 |
89508911 |
52211232 |
| 经营活动现金流出小计 |
641614614 |
3088354099 |
2135525214 |
1467388756 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
47010910 |
354207612 |
269294593 |
126587315 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
80000000 |
541002633 |
333083433 |
141002633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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105900 |
64000 |
42000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
80432253 |
550803054 |
341972345 |
147289328 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17739933 |
136656316 |
84733263 |
61987736 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5454000 |
5454000 |
| 投资活动现金流出小计 |
242739933 |
676656316 |
647093263 |
441987736 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-162307680 |
-125853263 |
-305120918 |
-294698408 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
59122060 |
421140844 |
421140844 |
314846374 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17362237 |
183507472 |
66741163 |
12386487 |
| 筹资活动现金流入小计 |
76484298 |
842060408 |
724506599 |
546167854 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72069670 |
466797686 |
356774172 |
230724423 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23675723 |
316123476 |
89921829 |
41400469 |
| 筹资活动现金流出小计 |
97987775 |
834785037 |
496285476 |
317939999 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21503477 |
7275372 |
228221123 |
228227855 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3380110 |
2580016 |
4714695 |
2790599 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-133420137 |
238209737 |
197109492 |
62907360 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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130429006 |
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75820585 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
53052068 |
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24879770 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4593534 |
-- |
2215109 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
500903 |
-- |
33043 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
10841737 |
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4512528 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-9803010 |
-- |
-6194820 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
31649223 |
-- |
-82794484 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-119765748 |
-- |
-135722146 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
114206737 |
-- |
220865352 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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354207612 |
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126587315 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
482279967 |
-- |
306977591 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
244070231 |
-- |
244070231 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
238209737 |
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62907360 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8723873 |
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4211167 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
678232356 |
3395557412 |
2362064221 |
1571874171 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6145233 |
15785053 |
11943523 |
7740057 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
80000000 |
541002633 |
333083433 |
141002633 |
