资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
7349042576 |
7389740951 |
7626496523 |
7898963067 |
流动资产 |
3752941856 |
3762353693 |
3960852830 |
4201441047 |
货币资金 |
800616912 |
809868974 |
987202291 |
905301121 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
1663224699 |
1718927276 |
1735410834 |
2043203289 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
339390936 |
309025343 |
268638317 |
278591046 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
775046404 |
762738927 |
786984207 |
773178069 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
3752941856 |
3762353693 |
3960852830 |
4201441047 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
2073414934 |
2125568374 |
2157039548 |
2142815614 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
4614253 |
7146109 |
19561821 |
55679170 |
固定资产合计 |
2078029187 |
2132714482 |
2176601369 |
2198494784 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
703640254 |
706458599 |
711828314 |
717314879 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
17402443 |
17642293 |
17752922 |
17984533 |
无形资产及其他资产合计 |
721042697 |
724100892 |
729581236 |
735299413 |
资产总计 |
7349042576 |
7389740951 |
7626496523 |
7898963067 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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-- |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
421515254 |
492549100 |
482499087 |
459834138 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
241464353 |
267523712 |
306748223 |
294630554 |
应付工资 |
51757202 |
47692234 |
40769746 |
56978055 |
应付福利费 |
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-- |
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应付股利 |
-- |
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-- |
-- |
应交税金 |
23909522 |
21027393 |
17854209 |
12727276 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
118978905 |
132940845 |
134458280 |
134827825 |
其他流动负债 |
18670529 |
19898421 |
21343477 |
17464575 |
流动负债合计 |
2584728923 |
2667668773 |
2915090021 |
3120005232 |
长期负债 |
长期存款 |
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-- |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
386165160 |
393925432 |
424602232 |
431292503 |
应付债券 |
1372616253 |
1349396558 |
1326527006 |
1304007110 |
长期应付款 |
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-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
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长期负债合计 |
1930863365 |
1882915412 |
1892706594 |
1878617451 |
负债合计 |
4577417967 |
4613484048 |
4871756387 |
5063656639 |
少数股东权益 |
-1472244 |
-1914286 |
-1662349 |
-1441443 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
2260347560 |
2260792988 |
2260770002 |
2260791399 |
盈余公积金 |
72828652 |
72828652 |
72828652 |
72828652 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-95758152 |
-91132919 |
-112880800 |
-32558086 |
股东权益合计 |
2773096853 |
2778171189 |
2756402485 |
2836747871 |
负债及股东权益总计 |
7349042576 |
7389740951 |
7626496523 |
7898963067 |