资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
4850912524 |
4787240981 |
4681106342 |
4808931538 |
流动资产 |
1572689725 |
1620500547 |
1586702124 |
1845545872 |
货币资金 |
691715736 |
772259565 |
839569091 |
1085661753 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
486838116 |
480707961 |
368622542 |
351718228 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
1773733 |
1718891 |
4454845 |
1612471 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
325085307 |
287788050 |
320222015 |
362753420 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1572689725 |
1620500547 |
1586702124 |
1845545872 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
22520053 |
22873288 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
2129306301 |
2002159568 |
2019311125 |
2023781373 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
740970598 |
782491485 |
675683074 |
591584145 |
固定资产合计 |
2870276899 |
2784651053 |
2694994199 |
2615365519 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
204765707 |
189078143 |
190674139 |
192331000 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
10140697 |
10208179 |
11383930 |
11595436 |
无形资产及其他资产合计 |
214906404 |
199286323 |
202058068 |
203926436 |
资产总计 |
4850912524 |
4787240981 |
4681106342 |
4808931538 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
-- |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
190861515 |
174170238 |
157596337 |
156309503 |
预收帐款 |
-- |
-- |
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-- |
其他应付款 |
4136701 |
3484859 |
4914479 |
4957361 |
应付工资 |
41017055 |
32330971 |
23540088 |
39214439 |
应付福利费 |
-- |
-- |
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应付股利 |
-- |
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-- |
-- |
应交税金 |
11398234 |
11561092 |
5773743 |
8797616 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
18826755 |
44379277 |
85673244 |
147223725 |
其他流动负债 |
234004 |
175333 |
244994 |
216631 |
流动负债合计 |
643754435 |
729119845 |
807570667 |
974967866 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
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-- |
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保证金 |
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-- |
应付转租赁租金 |
-- |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
586507924 |
522263538 |
354643828 |
353827547 |
应付债券 |
552615186 |
546238210 |
539827099 |
533420473 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
40113824 |
40113824 |
64380740 |
64380740 |
长期负债合计 |
1209177036 |
1139185021 |
986731603 |
980995320 |
负债合计 |
1929814468 |
1941549844 |
1867729587 |
2027662898 |
少数股东权益 |
-13105 |
-6093 |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
962665317 |
958805163 |
975152359 |
974125218 |
盈余公积金 |
145505899 |
145505899 |
145505899 |
145505899 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
1306742518 |
1234603425 |
1208786501 |
1177276744 |
股东权益合计 |
2921111161 |
2845697231 |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
4850912524 |
4787240981 |
4681106342 |
4808931538 |