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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 51460239 34211667 2955722 8798498
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1008597861 630927177 291279609 947544170
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 170833670 109113658 55678894 262449550
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 664047135 416610218 176603812 589166801
支付的其他与经营活动有关的现金 46728322 33598550 12720386 43062249
经营活动现金流出小计 922753246 587680192 259154106 940094853
经营活动产生的现金流量净额 85844615 43246985 32125503 7449317
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 38844 38844 -- 2784064
收到的其他与投资活动有关的现金 1687855800 1568700445 288231646 1589288640
投资活动现金流入小计 1689786014 1570630660 288988449 1598804671
购建固定无形和长期资产支付的现金 58081921 42838637 19941719 90555441
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1737035678 1647679728 366231646 1486814473
投资活动现金流出小计 1885117599 1780518365 476173366 1640065250
投资活动产生的现金流量净额 -195331585 -209887705 -187184917 -41260579
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 92000000 92000000 92000000 32900000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 26805800 --
筹资活动现金流入小计 118805800 118805800 118805800 32900000
偿还债务所支付的现金 55890000 4990000 -- --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 72869206
筹资活动现金流出小计 84385618 32153680 1591568 109878101
筹资活动产生的现金流量净额 34420182 86652120 117214232 -76978101
五、汇率变动对现金的影响 1150005 1635662 -531513 3148213
六、现金及现金等价物净增加额 -73916783 -78352938 -38376695 -107641150
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 22123664 -- 63323983
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 12696932 -- 24540149
无形资产摊销 -- 1326118 -- 1628196
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -122654 -- 262714
固定资产报废损失 -- -- -- 98438
财务费用 -- -1721913 -- -3772215
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1891371 -- -6731966
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 14445155 -- -24525761
经营性应收项目的减少(减增加) -- 71555745 -- -84278088
经营性应付项目的增加(减减少) -- -70013758 -- 27572121
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 181895 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 43246985 -- 7449317
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 141578988 -- 219805926
减:货币资金的期初余额 -- 219931926 -- 327447077
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -78352938 -- -107641150
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1530851 -- 2975506
销售商品、提供劳务收到的现金 927965918 586033722 282031430 906531124
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 29171704 10681788 6292457 32214548
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --