资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
739546710 |
744507250 |
759762223 |
739361016 |
流动资产 |
539528231 |
559874843 |
574715151 |
559096094 |
货币资金 |
58040380 |
77736145 |
110033161 |
69285378 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
94398375 |
104872010 |
143782853 |
104333054 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
416254 |
279147 |
132625 |
97992 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
116135120 |
108920855 |
111044767 |
124072280 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
539528231 |
559874843 |
574715151 |
559096094 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
143029072 |
145146986 |
146813002 |
144733413 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
463473 |
341858 |
466833 |
341858 |
固定资产合计 |
143492545 |
145488845 |
147279836 |
145075271 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
25169687 |
25126870 |
25319525 |
25515082 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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-- |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
2571079 |
2398475 |
2797278 |
2708674 |
无形资产及其他资产合计 |
27740766 |
27525344 |
28116803 |
28223756 |
资产总计 |
739546710 |
744507250 |
759762223 |
739361016 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
66930714 |
74224652 |
79872005 |
90207898 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
329730 |
384780 |
594227 |
576472 |
应付工资 |
12872101 |
13416610 |
14464357 |
15973080 |
应付福利费 |
-- |
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应付股利 |
-- |
-- |
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-- |
应交税金 |
2821163 |
1668525 |
3761586 |
1564197 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
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其他流动负债 |
105229 |
90915 |
194612 |
105549 |
流动负债合计 |
144859010 |
154978271 |
162189235 |
148549920 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
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-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
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-- |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
-- |
-- |
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其他长期负债 |
-- |
-- |
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长期负债合计 |
2707998 |
2773514 |
2839030 |
2904546 |
负债合计 |
155509936 |
165677993 |
172834757 |
158563305 |
少数股东权益 |
0 |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
141157395 |
141157395 |
178492595 |
178492595 |
盈余公积金 |
34925827 |
34925827 |
34925827 |
34925827 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
267913096 |
262971612 |
271388048 |
265377366 |
股东权益合计 |
584036773 |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
739546710 |
744507250 |
759762223 |
739361016 |