现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6067776 |
26460188 |
15498100 |
11390803 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
352328365 |
1621434562 |
1484949504 |
1031714026 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89275641 |
382796363 |
283775734 |
188290918 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
197515685 |
928967282 |
966841618 |
565357860 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46778354 |
215116650 |
149252902 |
74044700 |
| 经营活动现金流出小计 |
350838654 |
1586913478 |
1446443465 |
859725098 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1489711 |
34521084 |
38506039 |
171988929 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7800 |
243000 |
241000 |
241000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
1405556 |
1405556 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7800 |
2804840 |
2802840 |
1397284 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27361585 |
95950604 |
54258889 |
38580095 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
27361585 |
105950604 |
64608889 |
48930095 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27353785 |
-103145765 |
-61806050 |
-47532811 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
155330376 |
669862545 |
523750000 |
247500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12719 |
16500000 |
41389835 |
10065080 |
| 筹资活动现金流入小计 |
573577233 |
686422545 |
565633835 |
257625080 |
| 偿还债务所支付的现金 |
104847361 |
460009250 |
367009528 |
241716868 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19011478 |
164492591 |
159245597 |
103133826 |
| 筹资活动现金流出小计 |
127641913 |
647353319 |
546148575 |
360529356 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
445935320 |
39069226 |
19485260 |
-102904276 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
797678 |
1088262 |
1272515 |
1002955 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
420868925 |
-28467193 |
-2542236 |
22554795 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-266948904 |
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7810672 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
112945015 |
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62825207 |
| 无形资产摊销 |
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4065923 |
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2851539 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3464715 |
-- |
-2383 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
109328 |
| 财务费用 |
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30493134 |
-- |
-3099848 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4401969 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
77665891 |
-- |
84150537 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
207605395 |
-- |
18918173 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-253160842 |
-- |
-29632631 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-16033466 |
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19401794 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
34521084 |
-- |
171988929 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
134347434 |
-- |
185369423 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
162814627 |
-- |
162814627 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-28467193 |
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22554795 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8905025 |
-- |
6255393 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
336812106 |
1546472873 |
1428529989 |
988092578 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9448483 |
48501501 |
40921416 |
32230645 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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