资产负债表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产 |
42278162759 |
41360760969 |
36691261310 |
38160555148 |
流动资产 |
20723359235 |
20066001707 |
15276944850 |
16792889268 |
货币资金 |
10912080468 |
8511485173 |
8649100151 |
9865744047 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
6192418266 |
6486112901 |
3447972972 |
3798188851 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
15729185 |
24868480 |
28914207 |
9406734 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
3054055742 |
4474630212 |
2674733092 |
2635599580 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
20723359235 |
20066001707 |
15276944850 |
16792889268 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
4927259 |
6200675 |
7195571 |
7502051 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
15263743176 |
15495670961 |
15835980189 |
14954811318 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
2310338903 |
1944498495 |
1675810984 |
2455462548 |
固定资产合计 |
17574082078 |
17440169455 |
17511791173 |
17410273866 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
1271225355 |
1286274576 |
1240609653 |
1261367318 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
6117489 |
2615741 |
6384049 |
6517329 |
无形资产及其他资产合计 |
1277342844 |
1288890317 |
1246993701 |
1267884647 |
资产总计 |
42278162759 |
41360760969 |
36691261310 |
38160555148 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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-- |
-- |
短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
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-- |
应付帐款 |
4848311093 |
5722609048 |
2864539881 |
2491269628 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
1477885441 |
1657838540 |
1509258338 |
1463922676 |
应付工资 |
989851916 |
1074921117 |
856394382 |
883089567 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
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应交税金 |
321960483 |
219720881 |
79426067 |
244033342 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
189382610 |
14076505 |
15726705 |
33652742 |
其他流动负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
流动负债合计 |
11839560922 |
12113012905 |
8498458193 |
8900219600 |
长期负债 |
长期存款 |
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-- |
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长期储蓄存款 |
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-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
-- |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
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长期借款 |
-- |
179495010 |
180645001 |
171903355 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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-- |
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长期负债合计 |
327430905 |
507267859 |
518180004 |
488652665 |
负债合计 |
12602757889 |
13018387986 |
9416085455 |
9771175752 |
少数股东权益 |
24717738 |
39628 |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
12702407870 |
12718307940 |
12707353872 |
12707541713 |
盈余公积金 |
1160218908 |
1113838258 |
1113838258 |
1113838258 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
13493205043 |
12096934711 |
11064480470 |
12295470552 |
股东权益合计 |
29650687132 |
28342333355 |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
42278162759 |
41360760969 |
36691261310 |
38160555148 |