现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
24484129 |
79479843 |
129408327 |
58538276 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
419868304 |
1968096059 |
1767800494 |
1044421510 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
43604841 |
155337977 |
119636525 |
87135021 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
115485269 |
420427479 |
342084583 |
207762919 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
34809962 |
22787802 |
67891397 |
24663691 |
经营活动现金流出小计 |
336922740 |
1075668523 |
854310803 |
558700519 |
经营活动产生的现金流量净额 |
82945564 |
892427536 |
913489691 |
485720991 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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36000 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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30405160 |
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投资活动现金流入小计 |
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81763110 |
33718950 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
111035386 |
864439848 |
675077591 |
543485186 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6500762 |
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8462 |
投资活动现金流出小计 |
111035386 |
887069945 |
679077591 |
547493648 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-111035386 |
-805306835 |
-645358641 |
-547493648 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
300000000 |
504161675 |
211295752 |
211295752 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3021855 |
73 |
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筹资活动现金流入小计 |
303021855 |
554161748 |
246295752 |
211295752 |
偿还债务所支付的现金 |
115000000 |
402897392 |
387800000 |
337800000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19900000 |
10699721 |
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筹资活动现金流出小计 |
137232778 |
814597114 |
788800000 |
538300000 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
165789077 |
-260435366 |
-542504248 |
-327004248 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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130 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
137699255 |
-173314535 |
-274373198 |
-388776905 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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936266284 |
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444082917 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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167487258 |
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80681474 |
无形资产摊销 |
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12356719 |
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5190309 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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570067 |
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583566 |
固定资产报废损失 |
-- |
478464 |
-- |
269424 |
财务费用 |
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6287260 |
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4522606 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-24321823 |
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-11990944 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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14892088 |
-- |
-17912309 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
34038971 |
-- |
51764111 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-318214612 |
-- |
-110414198 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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22534356 |
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21639983 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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892427536 |
-- |
485720991 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2469417346 |
-- |
2253957642 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2642731881 |
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2642734547 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-173314535 |
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-388776905 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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31245945 |
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14813814 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
395384176 |
1888616216 |
1638392167 |
985883234 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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