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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1856006690 832294246 371724378 2125714563
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 53949929541 33818476801 16787622485 62753268574
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 5238835391 3377030459 1796130452 6101472089
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 17018565498 10967020643 6357103816 20571261181
支付的其他与经营活动有关的现金 2014788084 1006405023 524303187 2353690084
经营活动现金流出小计 29392214177 18998482568 10534811302 34343697999
经营活动产生的现金流量净额 24557715364 14819994233 6252811184 28409570575
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 16256684 16256684 16228479 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 532252 381421 163657 3300051
收到的其他与投资活动有关的现金 1894590538 921038040 757405938 2648093811
投资活动现金流入小计 3294611189 1779502449 1614215503 3124220166
购建固定无形和长期资产支付的现金 10967724840 8322790237 4156924558 16630592556
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2079536284 890138143 758971616 2085959934
投资活动现金流出小计 19477378729 9490930100 4915896173 19506265301
投资活动产生的现金流量净额 -16182767540 -7711427651 -3301680670 -16382045135
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 42434542771 31479634473 13989028802 46403674935
收到的其他与筹资活动有关的现金 789004579 789004579 789004579 577200000
筹资活动现金流入小计 56978441364 32326108304 14782033382 50114402567
偿还债务所支付的现金 44194307344 30374713228 15062391930 44519343831
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 609423001 628501154 567057367 370289616
筹资活动现金流出小计 58667317992 41456711138 17896463160 61024426255
筹资活动产生的现金流量净额 -1688876628 -9130602833 -3114429778 -10910023688
五、汇率变动对现金的影响 93669167 -8889694 -63083478 167756863
六、现金及现金等价物净增加额 6779740363 -2030925945 -226382742 1285258615
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 3938896659 13681677330
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 0 2039784271 7387055942
无形资产摊销 -- -- 94386346 366450364
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- 2051958 33537561
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 0 1868471963 5986236303
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -436199249 -1044558663
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -240286288 -1817667681
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 702825612 1532348776
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- -2290476299 3276468541
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 0 546035974 -862899593
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 6252811184 28409570575
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 11411336100 11637718843
减:货币资金的期初余额 -- -- 11637718843 10352460228
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -226382742 1285258615
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 0 49043894 202653811
销售商品、提供劳务收到的现金 49987589211 31602509704 15645379826 59218814432
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2106333639 1383672852 770518281 1408739579
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 16256684 16256684 16228479 --