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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-09-30 2019-06-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2810409064 2810409064 2148795820 2148795820
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 44868045137 44868045137 28130302068 28130302068
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1354791312 1354791312 926887184 926887184
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 42633289918 42633289918 26800524728 26800524728
支付的其他与经营活动有关的现金 2847652417 2847652417 1991936384 1991936384
经营活动现金流出小计 47440624979 47440624979 30173258240 30173258240
经营活动产生的现金流量净额 -2572579842 -2572579842 -2042956172 -2042956172
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 222405976 222405976 221738210 221738210
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 123083477 123083477 100441952 100441952
收到的其他与投资活动有关的现金 1757416878 1757416878 1396866878 1396866878
投资活动现金流入小计 2303501849 2303501849 1824949602 1824949602
购建固定无形和长期资产支付的现金 1280750151 1280750151 642392906 642392906
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 800033420 800033420 700033420 700033420
投资活动现金流出小计 3317442931 3317442931 2498685686 2498685686
投资活动产生的现金流量净额 -1013941082 -1013941082 -673736084 -673736084
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 21816836120 21816836120 11564151964 11564151964
收到的其他与筹资活动有关的现金 662446628 662446628 350346628 350346628
筹资活动现金流入小计 22795633015 22795633015 15567772086 15567772086
偿还债务所支付的现金 15301413298 15301413298 11054191050 11054191050
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 534292326 534292326 264881929 264881929
筹资活动现金流出小计 16509817589 16509817589 11574962261 11574962261
筹资活动产生的现金流量净额 6285815426 6285815426 3992809825 3992809825
五、汇率变动对现金的影响 7020688 7020688 -9021516 -9021516
六、现金及现金等价物净增加额 2706315190 2706315190 1267096053 1267096053
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 478710766 478710766
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 174167944 174167944
无形资产摊销 -- -- 12518556 12518556
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -293705841 -293705841
固定资产报废损失 -- -- 467326 467326
财务费用 -- -- 442704099 442704099
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -559161028 -559161028
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -525393810 -525393810
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- -2059798272 -2059798272
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- 369279048 369279048
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -16980258 -16980258
经营活动产生之现金流量净额 -- -- -2042956172 -2042956172
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 4701245535 4701245535
减:货币资金的期初余额 -- -- 3434149482 3434149482
现金等价物的期末余额 -- -- 0 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0 0
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1267096053 1267096053
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 43303200 43303200
销售商品、提供劳务收到的现金 41460695428 41460695428 25473835785 25473835785
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 596940645 596940645 507670463 507670463
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 222405976 222405976 221738210 221738210