现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38636517 |
279190997 |
196166413 |
152990210 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1197241345 |
5889184600 |
4025968979 |
2635642494 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
699932966 |
2358990955 |
1785301300 |
1248940039 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
421561762 |
1429054309 |
1087951904 |
713222930 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187576294 |
693381179 |
549203833 |
368618147 |
| 经营活动现金流出小计 |
1367261534 |
4766789843 |
3621130611 |
2468416789 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-170020189 |
1122394757 |
404838368 |
167225705 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30039074 |
34592948 |
2561693 |
2561693 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22615 |
1786052 |
2091011 |
1878510 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
114792778 |
518928601 |
486451746 |
484434733 |
| 投资活动现金流入小计 |
144854467 |
567527946 |
494431795 |
491892907 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
181485258 |
653476571 |
509982257 |
362139351 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
432895263 |
327248494 |
287079717 |
| 投资活动现金流出小计 |
280608896 |
1412080306 |
1038296964 |
834977942 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-135754429 |
-844552360 |
-543865169 |
-343085035 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8952091 |
7649909 |
7649909 |
7649909 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
6584757 |
600000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
11259991 |
17842686 |
11207929 |
9857929 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8648458 |
121630958 |
107260303 |
115265549 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53565649 |
204993396 |
129205852 |
83512750 |
| 筹资活动现金流出小计 |
69640354 |
445690885 |
354142604 |
313269192 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-58380363 |
-427848199 |
-342934676 |
-303411264 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2807524 |
325811 |
1495492 |
2900803 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-366962505 |
-149679991 |
-480465984 |
-476369791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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927196985 |
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438757504 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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322229419 |
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157680203 |
| 无形资产摊销 |
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8584754 |
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4054356 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1827123 |
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-839171 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4180982 |
-- |
915999 |
| 财务费用 |
-- |
17284274 |
-- |
1244521 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-71152844 |
-- |
-11541207 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1288729 |
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-7682918 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-309278418 |
-- |
-196402991 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
45395571 |
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-304906861 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1122394757 |
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167225705 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1424811491 |
-- |
1098121691 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1574491482 |
-- |
1574491482 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-149679991 |
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-476369791 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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58157072 |
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28145247 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1158604828 |
5609993603 |
3829802566 |
2482652284 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30039074 |
34592948 |
2561693 |
2561693 |
