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现金流量表

报告期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3651898 138027413 278676218 264869770
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 512186838 4135022459 3128757481 2362305197
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 145020216 832373922 525920003 394486302
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 297721660 2485758264 1994000540 1486056371
支付的其他与经营活动有关的现金 21682455 349652771 377255804 300895758
经营活动现金流出小计 474896370 3785723219 3030031639 2304451300
经营活动产生的现金流量净额 37290467 349299240 98725842 57853897
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 59400000 80600000 282930000 282930000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 16794003 127150924 1614164 1614164
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 132086582 90360652 90360652
投资活动现金流入小计 76194003 342347507 438498327 378001522
购建固定无形和长期资产支付的现金 28895094 274374176 171619853 155816587
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 54312372 30000000 30000000
投资活动现金流出小计 28895094 346816812 430230778 410156205
投资活动产生的现金流量净额 47298909 -4469305 8267549 -32154683
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- 350000000 385000000 260000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 929391393 682568241 604391393
筹资活动现金流入小计 -- 1279391393 1067568241 864391393
偿还债务所支付的现金 76113529 1947003973 1816741152 1045217323
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 956881834 644066404 614086552
筹资活动现金流出小计 77908940 2967470064 2513494359 1706462697
筹资活动产生的现金流量净额 -77908940 -1688078671 -1445926119 -842071304
五、汇率变动对现金的影响 -7815893 1128408 -4469058 -13745791
六、现金及现金等价物净增加额 -1135457 -1342120328 -1343401786 -830117881
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -2546204427 -- -471572908
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 174047818 -- 89829771
无形资产摊销 -- 32434148 -- 16474790
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 16033284 -- -42140
固定资产报废损失 -- 5118180 -- 922884
财务费用 -- 51605393 -- 60388210
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 25446833 -- 4613955
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 93232479 -- -13658709
经营性应收项目的减少(减增加) -- 661262634 -- 265310294
经营性应付项目的增加(减减少) -- -55599036 -- -191047124
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 349299240 -- 57853897
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 71094347 -- 583096794
减:货币资金的期初余额 -- 1413214675 -- 1413214675
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -1342120328 -- -830117881
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 107865657 -- 9989350
销售商品、提供劳务收到的现金 488915619 3877183660 2763629109 2035488144
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 19619321 119811386 86452153 61947283
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 59400000 80600000 282930000 282930000