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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 4616567 158206807 43305368 25392818
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 174298381 1364840042 818501081 503109380
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 60054266 240323279 170315919 119115642
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 183558680 917824090 611940030 352523991
支付的其他与经营活动有关的现金 29100783 112967435 143778607 104373436
经营活动现金流出小计 326998687 1344820376 986904654 631522565
经营活动产生的现金流量净额 -152700305 20019666 -168403573 -128413185
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 2388131 2301385 1850783
收到的其他与投资活动有关的现金 26000000 -- 24794097 24794097
投资活动现金流入小计 26000000 4165345 27627343 27422094
购建固定无形和长期资产支付的现金 1427789 28214324 10839708 6545680
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 31733199 -- --
投资活动现金流出小计 11427789 276447523 226839708 222545680
投资活动产生的现金流量净额 14572211 -272282178 -199212364 -195123586
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 125203000 232000000 342900000 292900000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 247588125 55000000 55000000
筹资活动现金流入小计 199033000 479588125 397900000 347900000
偿还债务所支付的现金 110380000 207500000 204526892 129160881
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 61000894 56338410 6320000 6320000
筹资活动现金流出小计 173952513 273479081 226253472 147406372
筹资活动产生的现金流量净额 25080487 206109044 171646528 200493628
五、汇率变动对现金的影响 340970 -571517 1237004 25608
六、现金及现金等价物净增加额 -112706637 -46724985 -194732405 -123017534
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -485874983 -- 19389154
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 15022411 -- -27334483
无形资产摊销 -- 23557319 -- 14973947
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1070052 -- -1016461
固定资产报废损失 -- 22554866 -- --
财务费用 -- 9622687 -- 11948052
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2010937 -- -363855
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 21408367 -- -10569734
经营性应收项目的减少(减增加) -- -93596654 -- -156594928
经营性应付项目的增加(减减少) -- 31490311 -- 10818112
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 71465086 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 20019666 -- -128413185
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 313168317 -- 237039560
减:货币资金的期初余额 -- 360063440 -- 360057095
现金等价物的期末余额 -- 170138 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -46724985 -- -123017534
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 85291245 -- 22646491
销售商品、提供劳务收到的现金 165088831 1199890858 770921890 474869870
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 4592983 6742377 4273824 2846692
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --