现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
10292561 |
133765222 |
19376411 |
13871894 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
863464045 |
3981295226 |
2946332728 |
1929395590 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
57753529 |
190240390 |
141980204 |
95830329 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1068697602 |
3555272695 |
2639456489 |
1700163932 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
31067958 |
44087600 |
56960528 |
34614781 |
经营活动现金流出小计 |
1165886553 |
3894548848 |
2914340247 |
1887511984 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-302422508 |
86746377 |
31992481 |
41883606 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
76000000 |
1003048250 |
858048250 |
612048250 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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20097727 |
827759 |
788079 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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投资活动现金流入小计 |
76345204 |
1026856803 |
862649188 |
615886157 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9258068 |
70045486 |
63471690 |
53085918 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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573150 |
894322 |
投资活动现金流出小计 |
9258068 |
907045486 |
680044840 |
329980240 |
投资活动产生的现金流量净额 |
67087135 |
119811317 |
182604348 |
285905916 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
623250000 |
1497901515 |
1434901515 |
1168945492 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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筹资活动现金流入小计 |
623250000 |
1497901515 |
1434901515 |
1168945492 |
偿还债务所支付的现金 |
505700000 |
1517774000 |
1329900000 |
1140200000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1265013 |
605546 |
559628 |
筹资活动现金流出小计 |
527167674 |
1587706103 |
1386410737 |
1184867579 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
96082326 |
-89804588 |
48490778 |
-15922087 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1663202 |
4454606 |
4533670 |
3628590 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-137589846 |
121207713 |
267621277 |
315496026 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-301004642 |
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-144231104 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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242752680 |
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117187444 |
无形资产摊销 |
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21244942 |
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10241198 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
-- |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-5278295 |
-- |
-428321 |
固定资产报废损失 |
-- |
251997 |
-- |
240383 |
财务费用 |
-- |
43989790 |
-- |
24246588 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-8653247 |
-- |
-8057193 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
52569842 |
-- |
27317729 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
629914150 |
-- |
402285128 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-640686122 |
-- |
-399239434 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
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-1857426 |
-- |
-12433550 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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86746377 |
-- |
41883606 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
416394324 |
-- |
610682637 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
295186611 |
-- |
295186611 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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121207713 |
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315496026 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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49943061 |
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24884401 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
818733411 |
3789885978 |
2883198851 |
1883857221 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
34438072 |
57644025 |
43757466 |
31666475 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
76000000 |
1003048250 |
858048250 |
612048250 |