现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9354286 |
64947557 |
49761263 |
21588860 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
818149058 |
2778127898 |
1969075504 |
1390699781 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
188446435 |
724312506 |
537811223 |
366682393 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
459265228 |
1548082158 |
1197261117 |
798075957 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60510674 |
252595646 |
189420181 |
120794857 |
| 经营活动现金流出小计 |
741076381 |
2698650694 |
2059085780 |
1385977689 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
77072677 |
79477204 |
-90010276 |
4722092 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7461496 |
12979598 |
12991822 |
11050074 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
549754 |
2909051 |
2595084 |
1346954 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
364235123 |
1437353987 |
1067967057 |
854192279 |
| 投资活动现金流入小计 |
372246374 |
1463137996 |
1083553963 |
866589307 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79201824 |
435780069 |
397164828 |
302931496 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
345500000 |
1094220000 |
761740000 |
493760000 |
| 投资活动现金流出小计 |
426701824 |
1541000069 |
1166137828 |
800424496 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54455451 |
-77862073 |
-82583865 |
66164811 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
419163941 |
417092786 |
306577572 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
95808512 |
253507764 |
174637595 |
124046333 |
| 筹资活动现金流入小计 |
128428512 |
690521705 |
596080381 |
433123905 |
| 偿还债务所支付的现金 |
126150000 |
275800000 |
275650000 |
275500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76509043 |
327903303 |
213899366 |
119135835 |
| 筹资活动现金流出小计 |
208874344 |
642192408 |
522078117 |
414560939 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-80445832 |
48329297 |
74002265 |
18562966 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1983223 |
2644195 |
1587543 |
1139514 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55845382 |
52588623 |
-97004333 |
90589382 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-174017621 |
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2948645 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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155640419 |
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75807449 |
| 无形资产摊销 |
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44472493 |
-- |
21748037 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1411229 |
-- |
581291 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6838016 |
-- |
60896 |
| 财务费用 |
-- |
24581255 |
-- |
-2392861 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-19130217 |
-- |
-17123225 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
68194993 |
-- |
-12240781 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-69699719 |
-- |
-13023558 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-168158861 |
-- |
-81660174 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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79477204 |
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4722092 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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696413382 |
-- |
734414141 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
643824759 |
-- |
643824759 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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52588623 |
-- |
90589382 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
20866764 |
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9692604 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
700891588 |
2685275494 |
1905163844 |
1362728091 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
107903184 |
27904847 |
14150396 |
6382829 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7461496 |
12979598 |
12991822 |
11050074 |
