意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 41884433 19904471 6757425 23035099
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 774580212 484640025 206060455 837835957
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 99117909 64706076 31886874 115608022
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 507446185 311514899 154130623 568786971
支付的其他与经营活动有关的现金 110042137 66457401 33889193 85063350
经营活动现金流出小计 731497295 453491476 226841051 786894731
经营活动产生的现金流量净额 43082917 31148549 -20780596 50941226
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1700 1700 -- 45000
收到的其他与投资活动有关的现金 418765921 353373283 221748908 485817063
投资活动现金流入小计 418767621 353374983 221748908 485862063
购建固定无形和长期资产支付的现金 14932238 10195665 5900673 58543598
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 483006000 338506000 208006000 354653586
投资活动现金流出小计 497938238 348701665 213906673 413197184
投资活动产生的现金流量净额 -79170617 4673318 7842234 72664879
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 500000 -- -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 90696331 48568264 18412700 33034422
筹资活动现金流入小计 93156331 50528264 18412700 33034422
偿还债务所支付的现金 -- -- -- 6429812
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 86217953 61723713 42159214 61530502
筹资活动现金流出小计 86217953 61723713 42159214 102911317
筹资活动产生的现金流量净额 6938377 -11195449 -23746514 -69876895
五、汇率变动对现金的影响 1333013 -956355 -2100026 804510
六、现金及现金等价物净增加额 -27816310 23670062 -38784902 54533720
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 21577582 -- -37434055
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 14124020 -- 26643590
无形资产摊销 -- 1433499 -- 4986097
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -955 -- 132946
固定资产报废损失 -- 34968 -- 79004
财务费用 -- -805117 -- -776353
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1670421 -- -4221353
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -36088885 -- -50438104
经营性应收项目的减少(减增加) -- -27651111 -- -2959729
经营性应付项目的增加(减减少) -- 56467573 -- 65838728
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1014500 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 31148549 -- 50941226
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 167889859 -- 144219797
减:货币资金的期初余额 -- 144219797 -- 88923340
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 762737
现金及现金等价物净增加额 -- 23670062 -- 54533720
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2198778 -- 4573952
销售商品、提供劳务收到的现金 665511261 414674744 185292598 756671134
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 67184518 50060810 14010432 58129723
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --