现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1757763612 |
1117921989 |
445176318 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
51108921424 |
36670431078 |
23898559069 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
6692339112 |
4957622022 |
3487144125 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
38738334339 |
27720277475 |
18943025861 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
937142841 |
810655854 |
560855656 |
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经营活动现金流出小计 |
47490723291 |
34355267158 |
23430430550 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
3618198133 |
2315163919 |
468128520 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
4948103920 |
3321103920 |
2113164754 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
116951654 |
98697625 |
95950791 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
37763254 |
104305514 |
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投资活动现金流入小计 |
5125340269 |
3533201694 |
2216054302 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5896083031 |
4228216040 |
3218748098 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
38867031 |
9307280 |
5000000 |
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投资活动现金流出小计 |
10486679249 |
8069726303 |
5022646185 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-5361338980 |
-4536524609 |
-2806591883 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
16238714371 |
12617608846 |
9543421545 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2011172592 |
1330138209 |
1096969169 |
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筹资活动现金流入小计 |
20608613134 |
16294797056 |
12987440714 |
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偿还债务所支付的现金 |
11611012954 |
8670768379 |
4891619979 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3889713147 |
2081453104 |
1755448549 |
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筹资活动现金流出小计 |
16333414288 |
11369520984 |
7037540714 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
4275198846 |
4925276072 |
5949900000 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
38932893 |
67022990 |
73704278 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
2570990892 |
2770938373 |
3685140914 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
330746240 |
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164088720 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
1519856112 |
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777597209 |
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无形资产摊销 |
47054708 |
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21884244 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
60243614 |
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34262427 |
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固定资产报废损失 |
18823218 |
-- |
9942896 |
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财务费用 |
732877408 |
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350391045 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
77908129 |
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27893849 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
2755852699 |
-- |
1055246457 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
1186869438 |
-- |
1096282771 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-4412162427 |
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-3723743228 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
178420597 |
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88494756 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
3618198133 |
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468128520 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
13668744254 |
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14782894276 |
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减:货币资金的期初余额 |
11097753361 |
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11097753361 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
2570990892 |
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3685140914 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
478072521 |
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206571759 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
48360156805 |
34882263403 |
23115371726 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
991001007 |
670245686 |
338011025 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
4948103920 |
3321103920 |
2113164754 |
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