现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
563282514 |
452883614 |
388387131 |
282918073 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18738843407 |
12369022715 |
6629735308 |
21910747510 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1933707778 |
1292749583 |
636260908 |
2066741552 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14932617635 |
10054271924 |
5406815462 |
17632697914 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
574186626 |
330015746 |
170436180 |
883380152 |
| 经营活动现金流出小计 |
17772685465 |
11933419455 |
6314223073 |
20809465780 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
966157942 |
435603260 |
315512234 |
1101281730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
263138489 |
263138489 |
158128000 |
232653532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
609560 |
510450 |
90400 |
13490664 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2066880 |
2066880 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
268678654 |
271623545 |
161954950 |
323749150 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2486932949 |
1811046819 |
634822940 |
2090794954 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10011768 |
5611768 |
1004355 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
2935378681 |
2255427180 |
804284296 |
2603082341 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2666700027 |
-1983803635 |
-642329347 |
-2279333191 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4649501167 |
3202583201 |
1623138725 |
6013799653 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1026088918 |
701513674 |
358914142 |
675415848 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5967590085 |
3906096874 |
1984052867 |
9223410043 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2925224821 |
1546672300 |
923260208 |
5033856952 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1899273133 |
1069270239 |
685237852 |
1068840424 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5262347586 |
2974030080 |
1688085808 |
6612262384 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
705242499 |
932066794 |
295967059 |
2611147660 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12257739 |
1031058 |
-14185993 |
3210920 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-983041847 |
-615102523 |
-45036046 |
1436307119 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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229273514 |
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705859357 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
196931943 |
-- |
262234538 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10808953 |
-- |
14565465 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
348532 |
-- |
392150 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4108694 |
-- |
23475436 |
| 财务费用 |
-- |
166946030 |
-- |
234994565 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4627968 |
-- |
-15211011 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
226037611 |
-- |
-1238101024 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12792907 |
-- |
-673196175 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-499516074 |
-- |
1602456427 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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3174025 |
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-2028036 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
435603260 |
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1101281730 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1960519470 |
-- |
2575621993 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2575621993 |
-- |
1139314874 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-615102523 |
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1436307119 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
43175093 |
-- |
61826882 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17897833533 |
11683734285 |
6109532520 |
21149580497 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
277727360 |
232404816 |
131815657 |
478248940 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
263138489 |
263138489 |
158128000 |
232653532 |
