资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
686388495 |
786341964 |
808449086 |
813111046 |
流动资产 |
360751048 |
452235586 |
467794141 |
466522954 |
货币资金 |
82737835 |
100332479 |
104901241 |
80771322 |
贵金属 |
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-- |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
63887587 |
79513358 |
110727219 |
115221143 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
25893254 |
22745291 |
16678409 |
21115956 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
140135013 |
186842603 |
187449799 |
194628112 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
360751048 |
452235586 |
467794141 |
466522954 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
700000 |
269451 |
269451 |
269451 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
94410079 |
96013908 |
97465994 |
98961844 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
0 |
-- |
0 |
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固定资产合计 |
94410079 |
-- |
97465994 |
-- |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
75466530 |
78867843 |
82299055 |
78899186 |
递延资产 |
-- |
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-- |
交易席位费 |
-- |
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-- |
-- |
开办费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用 |
239817 |
1035209 |
1644895 |
2225032 |
无形资产及其他资产合计 |
75706347 |
79903052 |
83943950 |
81124218 |
资产总计 |
686388495 |
786341964 |
808449086 |
813111046 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期储蓄存款 |
-- |
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-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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-- |
同业拆入 |
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-- |
-- |
金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
-- |
-- |
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汇出汇款 |
-- |
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委托存款 |
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-- |
应付代理证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
168359156 |
173186391 |
176078810 |
187865562 |
预收帐款 |
180250 |
122351 |
23934 |
71483 |
其他应付款 |
128441507 |
129134057 |
123160385 |
122688263 |
应付工资 |
8557241 |
8710452 |
10396115 |
11134903 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
29053401 |
25617483 |
32660054 |
34010259 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
一年内到期的长期负债 |
322778412 |
316176000 |
314259646 |
311298134 |
其他流动负债 |
569908 |
2149620 |
2365669 |
2544790 |
流动负债合计 |
727430785 |
740221813 |
721935236 |
732531422 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
6700000 |
7100000 |
7500000 |
7500000 |
应付债券 |
-- |
-- |
0 |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
0 |
-- |
长期负债合计 |
15226438 |
17499284 |
18038321 |
18360583 |
负债合计 |
747689723 |
762982348 |
745463557 |
756610756 |
少数股东权益 |
-13411853 |
-11929508 |
-14111502 |
-16974109 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
3273903706 |
3273978754 |
3274053801 |
3249925885 |
盈余公积金 |
16849487 |
16849487 |
16849487 |
16849487 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-3713751109 |
-3631205037 |
-3592409973 |
-3571288139 |
股东权益合计 |
-47889375 |
35289125 |
77097031 |
73474400 |
负债及股东权益总计 |
686388495 |
786341964 |
808449086 |
813111046 |