现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36950177 |
28251072 |
17916913 |
71509077 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1136288063 |
809285813 |
440976277 |
2566300532 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125657343 |
87211353 |
46290317 |
253727638 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
803887191 |
550944553 |
290715442 |
1832130256 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115523742 |
87927471 |
59077532 |
197200837 |
| 经营活动现金流出小计 |
1072596596 |
743001187 |
404498234 |
2384463541 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
63691467 |
66284626 |
36478043 |
181836992 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22800000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
82467960 |
21382729 |
340700 |
218766 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6235121 |
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| 投资活动现金流入小计 |
111503081 |
21382729 |
340700 |
218766 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23862782 |
19019201 |
9971856 |
100870734 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2875516 |
231892 |
18090 |
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| 投资活动现金流出小计 |
36938298 |
29451093 |
9989946 |
118050734 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
74564783 |
-8068364 |
-9649246 |
-117831968 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
194000000 |
174000000 |
85000000 |
736442320 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16461828 |
4902638 |
2949410 |
72732387 |
| 筹资活动现金流入小计 |
221141828 |
184582638 |
87949410 |
833023565 |
| 偿还债务所支付的现金 |
391423342 |
265640086 |
166590620 |
734743205 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28155925 |
17832486 |
7096299 |
96651052 |
| 筹资活动现金流出小计 |
437841957 |
296550611 |
180522354 |
925372522 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-216700129 |
-111967973 |
-92572944 |
-92348957 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-420357 |
-699053 |
-949131 |
1925211 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-78864236 |
-54450764 |
-66693278 |
-26418723 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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60999897 |
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-813369717 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27615568 |
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70319000 |
| 无形资产摊销 |
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588069 |
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6676089 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1798200 |
-- |
285248 |
| 固定资产报废损失 |
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0 |
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| 财务费用 |
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13958837 |
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42679488 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2437284 |
-- |
-377432 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
30182786 |
-- |
96648331 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
140536131 |
-- |
190693591 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-122658379 |
-- |
-178840057 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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66284626 |
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181836992 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
76589472 |
-- |
131040236 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
131040236 |
-- |
157458959 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-54450764 |
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-26418723 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5222861 |
-- |
17953060 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1093928325 |
775636532 |
423059364 |
2494638868 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5409561 |
5398209 |
-- |
152588 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22800000 |
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