现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18235813 |
72385575 |
60578278 |
30996491 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
305765041 |
1422848318 |
1095178622 |
740960077 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52553801 |
212124422 |
155712282 |
106684771 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
224988553 |
896629872 |
708424785 |
512946456 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41563939 |
124125408 |
130686819 |
88672285 |
| 经营活动现金流出小计 |
330474126 |
1293800971 |
1044632705 |
745077799 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24709085 |
129047347 |
50545918 |
-4117722 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
66900000 |
143600000 |
30000000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2646 |
29927 |
30500 |
30500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
74391457 |
144718994 |
31082531 |
31082531 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42751520 |
220334776 |
165451318 |
130184063 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7410 |
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| 投资活动现金流出小计 |
67651520 |
334962430 |
166486382 |
131211717 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6739937 |
-190243436 |
-135403851 |
-100129185 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
183000000 |
371036300 |
284800000 |
241300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20609226 |
29588565 |
40180953 |
25577820 |
| 筹资活动现金流入小计 |
203959226 |
411199462 |
335205551 |
268878420 |
| 偿还债务所支付的现金 |
74500000 |
167400000 |
98760000 |
73036000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20763693 |
74551791 |
53725043 |
17345030 |
| 筹资活动现金流出小计 |
98618325 |
293649175 |
197493592 |
131980055 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
105340901 |
117550287 |
137711959 |
136898365 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-918544 |
1180254 |
2733625 |
3374516 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
86453209 |
57534453 |
55587651 |
36025974 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-60957188 |
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61000320 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42205050 |
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19780408 |
| 无形资产摊销 |
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8148309 |
-- |
3675944 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
309523 |
-- |
-140591 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12786347 |
-- |
18286 |
| 财务费用 |
-- |
16984014 |
-- |
3483224 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10305341 |
-- |
-5368663 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26780126 |
-- |
-26015264 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42693849 |
-- |
-20728030 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52235754 |
-- |
-62346836 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4888543 |
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1787926 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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129047347 |
-- |
-4117722 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
459946842 |
-- |
438438363 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
402412389 |
-- |
402412389 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
57534453 |
-- |
36025974 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9438886 |
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6176030 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
281883535 |
1310256906 |
1000447870 |
681362410 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5645693 |
40205837 |
34152473 |
28601176 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
66900000 |
143600000 |
30000000 |
30000000 |
