现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
317946318 |
1093633476 |
1139813205 |
663572170 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14401024438 |
64909783215 |
47306578695 |
31497565429 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1685190418 |
3919184126 |
2948458620 |
1975314881 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10510143680 |
47378838110 |
34957620101 |
21877733046 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1073219132 |
3704388207 |
2436074632 |
1412128918 |
| 经营活动现金流出小计 |
14888760511 |
57927944237 |
42754274854 |
26728055595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-487736073 |
6981838977 |
4552303841 |
4769509834 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2415000000 |
23445934179 |
14775043242 |
8839262175 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
163878 |
-1409269 |
476289 |
171510 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3682905 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2488844373 |
23544136100 |
14956037967 |
8934500487 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
477689014 |
2741238644 |
2098423431 |
1352598998 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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141460724 |
99068010 |
| 投资活动现金流出小计 |
2853405565 |
27365292971 |
21945692062 |
14078682015 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-364561192 |
-3821156871 |
-6989654096 |
-5144181528 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1422177211 |
6849766422 |
4391598254 |
2746364497 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1501214821 |
2110483282 |
2167603777 |
1408058692 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2980602032 |
9972994616 |
6900046530 |
4384828189 |
| 偿还债务所支付的现金 |
587312039 |
3560563814 |
1988890967 |
1850558639 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
862769402 |
2492603592 |
2255274779 |
1732126249 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1512737885 |
6693485685 |
4790995886 |
4055243226 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1467864147 |
3279508931 |
2109050644 |
329584963 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14199412 |
24738608 |
-11839524 |
74848569 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
601367470 |
6464929645 |
-340139135 |
29761838 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9608739772 |
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4411776046 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
476563154 |
-- |
207676928 |
| 无形资产摊销 |
-- |
28897122 |
-- |
11946722 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4638268 |
-- |
4487719 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8627372 |
-- |
1615144 |
| 财务费用 |
-- |
484684969 |
-- |
43808514 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-67402946 |
-- |
44979129 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3771322138 |
-- |
-4265568665 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13843741299 |
-- |
-1164063242 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11849698804 |
-- |
4680696518 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1083823656 |
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1121078129 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6981838977 |
-- |
4769509834 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
16267022301 |
-- |
9831854495 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9802092657 |
-- |
9802092657 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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6464929645 |
-- |
29761838 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
66973421 |
-- |
19137109 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13717986296 |
61905685054 |
44607512671 |
29904908000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
365091825 |
1910464684 |
1559252819 |
929085260 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2415000000 |
23445934179 |
14775043242 |
8839262175 |
