现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66473763 |
154065577 |
142007510 |
108854932 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1098307088 |
4872008949 |
2823901969 |
1858729262 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
628483025 |
1785895325 |
1378192460 |
1034247378 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
466771977 |
1508359525 |
969644497 |
654761537 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
433656971 |
890780073 |
865387737 |
607520616 |
| 经营活动现金流出小计 |
1616152744 |
4564873665 |
3515015870 |
2553085437 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-517845655 |
307135284 |
-691113901 |
-694356175 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1212682263 |
1210208972 |
560208972 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
293315 |
1727129 |
869945 |
750547 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3134746 |
105927 |
105000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1293315 |
1287839449 |
1281087130 |
595218732 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29258197 |
74261803 |
49004633 |
33405829 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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25000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
234631964 |
410372131 |
352015215 |
320301211 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-233338649 |
877467318 |
929071915 |
274917521 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1629086876 |
2386583692 |
1823398868 |
1193673524 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8230000 |
645757866 |
628730208 |
475203634 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1639566876 |
3044454407 |
2462521926 |
1674125008 |
| 偿还债务所支付的现金 |
447500000 |
2280769267 |
1451880369 |
871863528 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33177411 |
1184946093 |
351802452 |
287188317 |
| 筹资活动现金流出小计 |
502633448 |
3742670588 |
2062329466 |
1371071453 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1136933428 |
-698216181 |
400192460 |
303053555 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2702334 |
8674071 |
12452849 |
21842776 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
383046789 |
495060492 |
650603323 |
-94542322 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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306586634 |
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167255698 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
88136956 |
-- |
47230537 |
| 无形资产摊销 |
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29649472 |
-- |
14004735 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3410316 |
-- |
-2794212 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1748116 |
-- |
404361 |
| 财务费用 |
-- |
93507226 |
-- |
11630513 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-62734508 |
-- |
-38610149 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29131344 |
-- |
301223 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-991614848 |
-- |
-212850883 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
274985079 |
-- |
-753522552 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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307135284 |
-- |
-694356175 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2647474540 |
-- |
2057871725 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2152414048 |
-- |
2152414048 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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495060492 |
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-94542322 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13574127 |
-- |
6392863 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1030885242 |
4717939554 |
2680272294 |
1748293669 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
948083 |
3818 |
1622166 |
1580661 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1212682263 |
1210208972 |
560208972 |
