现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
144469055 |
220767200 |
115589716 |
106165016 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5377684231 |
10615434693 |
7083915635 |
4526542777 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
329695195 |
1058163510 |
838826181 |
582032280 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3984031485 |
7115857847 |
4401392525 |
2506652351 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
295576125 |
301629975 |
206474794 |
108580941 |
经营活动现金流出小计 |
4727180583 |
8718307775 |
5641195061 |
3370916691 |
经营活动产生的现金流量净额 |
650503647 |
1897126919 |
1442720574 |
1155626086 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
605000000 |
4434500000 |
3846710000 |
2433500000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4194528 |
22906843 |
4143141 |
3275151 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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13625618 |
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投资活动现金流入小计 |
612533554 |
4499380098 |
3899011848 |
2450574417 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
703570059 |
1704456355 |
676351324 |
332182247 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1278385365 |
5675550759 |
3966200446 |
2625682247 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-665851811 |
-1176170661 |
-67188598 |
-175107829 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
504695000 |
1522929800 |
775364000 |
360000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
169496762 |
717765800 |
717765800 |
筹资活动现金流入小计 |
646621000 |
1952478276 |
1912053036 |
1447272180 |
偿还债务所支付的现金 |
290099026 |
2046933840 |
1649241533 |
1003770400 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
537162 |
14846969 |
8532366 |
8029134 |
筹资活动现金流出小计 |
304268340 |
2268369188 |
1853708692 |
1198484119 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
342352660 |
-315890912 |
58344344 |
248788060 |
五、汇率变动对现金的影响 |
5332295 |
20301082 |
59758265 |
46683781 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
332336792 |
425366427 |
1493634585 |
1275990098 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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2207650156 |
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647120408 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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384596867 |
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186387434 |
无形资产摊销 |
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85462292 |
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37556585 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
5745817 |
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-874511 |
固定资产报废损失 |
-- |
1357407 |
-- |
140430 |
财务费用 |
-- |
48573216 |
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65929617 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-323167091 |
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-13023923 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-375747055 |
-- |
598074795 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1108408951 |
-- |
102126133 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
652066611 |
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-544805534 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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66680284 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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1897126919 |
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1155626086 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
3233900969 |
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4084524639 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2808534541 |
-- |
2808534541 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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425366427 |
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1275990098 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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46562711 |
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17361600 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4852920114 |
9661583431 |
6596500804 |
4183302513 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
380295061 |
733084062 |
371825115 |
237075248 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
605000000 |
4434500000 |
3846710000 |
2433500000 |