现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60084083 |
191268619 |
111442530 |
103144248 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
896017088 |
3305212216 |
2208833580 |
1467489871 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
243292951 |
1078042087 |
812281978 |
543454941 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
884725295 |
2210230688 |
1722494461 |
1186880369 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64263476 |
231645592 |
199687761 |
154744492 |
| 经营活动现金流出小计 |
1225380390 |
3606023414 |
2798974382 |
1928197137 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-329363302 |
-300811198 |
-590140802 |
-460707266 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
11400001 |
11411800 |
8711800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4673744 |
7039490 |
5139564 |
3816881 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
71410510 |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
8280003 |
89902584 |
25943054 |
21920370 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3220147 |
29622053 |
15350920 |
7310784 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3220147 |
40067053 |
23200920 |
13560784 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5059856 |
49835531 |
2742134 |
8359586 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
131100000 |
260374292 |
271153616 |
264404179 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
46615658 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
131918000 |
325476189 |
288609854 |
277920418 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4000000 |
245444292 |
83404179 |
83404179 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1221600 |
18596373 |
2486694 |
1422795 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5807711 |
266720025 |
86903768 |
85507757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
126110289 |
58756164 |
201706086 |
192412660 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-198193157 |
-192219503 |
-385692582 |
-259935019 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43844752 |
-- |
1008925 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
12035929 |
-- |
5674024 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4775923 |
-- |
2020521 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
72397 |
-- |
-962484 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
518420 |
-- |
75896 |
| 财务费用 |
-- |
2951038 |
-- |
906826 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4831691 |
-- |
-1915070 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-147985275 |
-- |
-55003472 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-290324745 |
-- |
-197911712 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
123353582 |
-- |
-223071393 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-300811198 |
-- |
-460707266 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
803547941 |
-- |
735832424 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
880767444 |
-- |
995767444 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
115000000 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-192219503 |
-- |
-259935019 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3904634 |
-- |
1946435 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
835717355 |
3111668774 |
2096116045 |
1363601669 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
215650 |
2274823 |
1275004 |
743954 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
11400001 |
11411800 |
8711800 |
