现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5102851 |
74626576 |
60157452 |
33344543 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
286322068 |
1594542030 |
1101173158 |
735112743 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112354856 |
343547236 |
258517255 |
180052016 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
270159420 |
738940163 |
592831848 |
362153519 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51969019 |
203489871 |
125697583 |
81133738 |
| 经营活动现金流出小计 |
470371733 |
1370043175 |
1045447327 |
669225234 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-184049664 |
224498855 |
55725831 |
65887508 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
174000000 |
656000000 |
516000000 |
396000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52257 |
9513 |
7180 |
5812 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
174288796 |
658040250 |
517667299 |
397928584 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3785372 |
32686407 |
20583712 |
12335436 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
157785372 |
658742910 |
456583712 |
388335436 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16503424 |
-702660 |
61083587 |
9593148 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
45077417 |
310000000 |
40000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
74139 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
45151556 |
310000000 |
40000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
45000000 |
338000000 |
45500000 |
22500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1204401 |
10534984 |
9397020 |
8067458 |
| 筹资活动现金流出小计 |
47987151 |
489027902 |
193401738 |
167066216 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2835595 |
-179027902 |
-153401738 |
-167066216 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-759794 |
-2245546 |
-6203708 |
-2300478 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-171141629 |
42522748 |
-42796029 |
-93886037 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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275571976 |
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161807708 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21177925 |
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9413466 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11495371 |
-- |
5705425 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-129591 |
-- |
-470 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
8207 |
| 财务费用 |
-- |
8794982 |
-- |
4199397 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-32715472 |
-- |
-18394506 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-197032502 |
-- |
-68350907 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-203849982 |
-- |
-48220383 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
316819489 |
-- |
16282938 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
224498855 |
-- |
65887508 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
841836147 |
-- |
705427362 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
799313400 |
-- |
799313400 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
42522748 |
-- |
-93886037 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4129247 |
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1358679 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
274899540 |
1504874251 |
1029653039 |
693557946 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
6319678 |
15041203 |
11362668 |
8210253 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
174000000 |
656000000 |
516000000 |
396000000 |
