现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
56471688 |
394108041 |
262945609 |
183008765 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3641262816 |
14518104992 |
9971466568 |
7038187436 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
754174610 |
1493967168 |
1153912908 |
874280327 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2331008884 |
9748214138 |
6203254519 |
4147207239 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
353647440 |
1899834821 |
1340321220 |
842046161 |
经营活动现金流出小计 |
3467938941 |
13434331735 |
8896531505 |
6004789978 |
经营活动产生的现金流量净额 |
173323875 |
1083773257 |
1074935063 |
1033397458 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5620 |
225534 |
15604 |
10054 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
5006473 |
7219275773 |
6680938772 |
3613825552 |
投资活动现金流入小计 |
5012093 |
7219501307 |
6680954375 |
3613835606 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29934346 |
150261074 |
94054350 |
62213114 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
445000000 |
5478000000 |
4976000000 |
4146000000 |
投资活动现金流出小计 |
474934346 |
6463056174 |
5070054350 |
4208213114 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-469922253 |
756445133 |
1610900025 |
-594377508 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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679622362 |
679622362 |
679622362 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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679622362 |
679622362 |
679622362 |
偿还债务所支付的现金 |
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296562773 |
207562773 |
39731500 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33629761 |
146238041 |
70430887 |
53354947 |
筹资活动现金流出小计 |
34057795 |
997937818 |
522688685 |
94094789 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-34057795 |
-318315456 |
156933677 |
585527573 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-80562 |
94337 |
172496 |
209437 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-330736737 |
1521997271 |
2842941261 |
1024756960 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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3471326822 |
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1214517871 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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44086957 |
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21201133 |
无形资产摊销 |
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5126794678 |
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2454621098 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-1171623 |
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-62908 |
固定资产报废损失 |
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51995 |
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财务费用 |
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18169301 |
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10901477 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-73236768 |
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-17763953 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
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-124721268 |
-- |
-199355367 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-258552482 |
-- |
1127241953 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
562070967 |
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-906350448 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-6267345431 |
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-2735845077 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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1083773257 |
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1033397458 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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11867316344 |
-- |
10687083308 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
10345319074 |
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9662326348 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1521997271 |
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1024756960 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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31314873 |
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15148658 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3584791128 |
14115387394 |
9708520959 |
6855178671 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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8609558 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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