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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 18586062 9639696 5356690 17554991
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 933945321 601758211 442591891 750637346
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 225120672 164301194 60318463 206941463
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 625069238 417725266 360403168 422608535
支付的其他与经营活动有关的现金 72600509 34020873 25904022 119461363
经营活动现金流出小计 948218839 631924040 464947457 790393829
经营活动产生的现金流量净额 -14273518 -30165829 -22355566 -39756483
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 19024400 -- -- 97500000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 269 -- -- 62278
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 22000269 -- -- 98324255
购建固定无形和长期资产支付的现金 45636703 22126069 11889718 70068341
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6891160 2129266 -- --
投资活动现金流出小计 116605660 88333132 74157262 543335134
投资活动产生的现金流量净额 -94605390 -88333132 -74157262 -445010879
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 389064418 237020524 72412903 804264642
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 147798910
筹资活动现金流入小计 431250965 279525916 105450699 1093423902
偿还债务所支付的现金 346126699 221278700 113228265 252590700
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 14900044 14298972 -158722 264039283
筹资活动现金流出小计 390115983 253836512 123116349 535907563
筹资活动产生的现金流量净额 41134982 25689404 -17665650 557516339
五、汇率变动对现金的影响 -1893973 -2971751 -629524 330441
六、现金及现金等价物净增加额 -69637899 -95781308 -114808002 73079417
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 31775872 -- 49589550
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 16977952 -- 27060960
无形资产摊销 -- 5709645 -- 9303367
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- 41056
固定资产报废损失 -- 855 -- 56603
财务费用 -- 20574323 -- -7704238
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1437360 -- -2734606
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -88956904 -- -67932050
经营性应收项目的减少(减增加) -- -17217697 -- -88947250
经营性应付项目的增加(减减少) -- -15031805 -- 18651278
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 10097101 -- 2390998
经营活动产生之现金流量净额 -- -30165829 -- -39756483
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 59239040 -- 155020348
减:货币资金的期初余额 -- 155020348 -- 81940931
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -95781308 -- 73079417
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 469100 -- 888584
销售商品、提供劳务收到的现金 905811641 586384778 434788593 724375683
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 9547618 5733737 2446607 8706672
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 19024400 -- -- 97500000