现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67204111 |
115463351 |
170929773 |
49162195 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
480487856 |
2489548641 |
1835998407 |
1249678939 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182184125 |
845758382 |
602821822 |
410952972 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
286250617 |
1616096377 |
1297011256 |
866940881 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
247093803 |
282278237 |
139108032 |
83680678 |
| 经营活动现金流出小计 |
724471081 |
2820968155 |
2098603194 |
1408429737 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-243983225 |
-331419514 |
-262604787 |
-158750798 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9290000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
495128 |
137008 |
63879 |
15501 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8145128 |
13058538 |
16697519 |
8120501 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8093345 |
210870122 |
241104560 |
211096893 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2838661 |
2838661 |
| 投资活动现金流出小计 |
8093345 |
217170122 |
246243221 |
214735554 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
51784 |
-204111583 |
-229545702 |
-206615053 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
570719619 |
875380117 |
1016687939 |
529485585 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
13773640 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
570789619 |
1776110990 |
1096354448 |
609152095 |
| 偿还债务所支付的现金 |
112758470 |
867621179 |
705114750 |
287971428 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12383414 |
5871057 |
4256645 |
1823128 |
| 筹资活动现金流出小计 |
132710816 |
916253328 |
737601837 |
306046147 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
438078803 |
859857662 |
358752612 |
303105948 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-281957 |
-233222 |
-397131 |
716407 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
193865404 |
324093342 |
-133795008 |
-61543496 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-385732954 |
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51809586 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
33059343 |
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15829650 |
| 无形资产摊销 |
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5866102 |
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2973990 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
776725 |
-- |
363903 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
5273 |
| 财务费用 |
-- |
30849135 |
-- |
13962133 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17790040 |
-- |
-15039260 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-78736958 |
-- |
-33142139 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-249170143 |
-- |
-63205663 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56806615 |
-- |
-123511429 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-11107424 |
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706556 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-331419514 |
-- |
-158750798 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1023981357 |
-- |
638344518 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
699888015 |
-- |
699888015 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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324093342 |
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-61543496 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1830726 |
-- |
915363 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
412717721 |
2341829260 |
1661785004 |
1197388069 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
566024 |
32256030 |
3283630 |
3128674 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
9290000 |
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