现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5249985 |
1526017 |
757846 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
371796598 |
217236103 |
135386365 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
133974038 |
101998285 |
64835838 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
201651685 |
149979914 |
83677363 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30856814 |
22318462 |
13238745 |
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| 经营活动现金流出小计 |
396173691 |
296038150 |
173941105 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24377094 |
-78802047 |
-38554741 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1227954 |
203387 |
203494 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
228400000 |
151997000 |
56997000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
230305695 |
152529113 |
57326617 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49244828 |
46265023 |
5679905 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
263020000 |
212000000 |
55000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
312264828 |
258265023 |
60679905 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81959133 |
-105735910 |
-3353287 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
127863352 |
130310175 |
61297630 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
263289755 |
250510163 |
181497618 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
91092500 |
72469463 |
18971042 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16946065 |
4847231 |
4945687 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
112084929 |
80383963 |
25878019 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
151204826 |
170126199 |
155619599 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
54754 |
78557 |
53199 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
44923353 |
-14333201 |
113764770 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
23663761 |
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3215121 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
34382312 |
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15961386 |
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| 无形资产摊销 |
827061 |
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474452 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2304152 |
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149159 |
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| 固定资产报废损失 |
383874 |
-- |
395515 |
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| 财务费用 |
4517415 |
-- |
2342681 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-677741 |
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14206 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-34695883 |
-- |
1377150 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-77042324 |
-- |
-60248717 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
5600307 |
-- |
-798931 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
4340952 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-24377094 |
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-38554741 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
104547874 |
-- |
173389291 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
59624521 |
-- |
59624521 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
44923353 |
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113764770 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
277277 |
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143848 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
366142356 |
215309279 |
134224347 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
404257 |
400807 |
404172 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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