现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15163807 |
46416936 |
19054982 |
15523496 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
308126305 |
1453087435 |
869149052 |
596109606 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128288818 |
515885063 |
381784810 |
263055436 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
106763411 |
686443907 |
459144014 |
354592436 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55652729 |
148888829 |
142047095 |
98641148 |
| 经营活动现金流出小计 |
295473003 |
1415490191 |
1039878891 |
776157462 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12653302 |
37597244 |
-170729839 |
-180047857 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
265000000 |
1667290000 |
1612290000 |
1114880000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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249798 |
183300 |
182800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
268154563 |
1680818567 |
1624085705 |
1122575901 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80110595 |
283080718 |
197428001 |
113011993 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
248440595 |
1656949629 |
1661138001 |
1166721993 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
19713968 |
23868937 |
-37052296 |
-44146091 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
247000000 |
736449900 |
601449900 |
357279900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
80561128 |
51942336 |
2281208 |
| 筹资活动现金流入小计 |
247000000 |
837917134 |
658637827 |
359561108 |
| 偿还债务所支付的现金 |
231249900 |
553626975 |
456406975 |
273105229 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32584403 |
102911153 |
50712130 |
33773208 |
| 筹资活动现金流出小计 |
269609189 |
731087738 |
575511308 |
369877925 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22609189 |
106829396 |
83126519 |
-10316817 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
41 |
3140975 |
462 |
2660 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9758122 |
171436553 |
-124655153 |
-234508105 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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104190797 |
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188232203 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47840523 |
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23440729 |
| 无形资产摊销 |
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9412096 |
-- |
4326677 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-368525 |
-- |
-73951 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
199029 |
-- |
127810 |
| 财务费用 |
-- |
30704493 |
-- |
13624256 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11555500 |
-- |
-5631258 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-53267364 |
-- |
-19090358 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-147579435 |
-- |
-375366164 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-30926730 |
-- |
-45736885 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-21111311 |
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-10994952 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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37597244 |
-- |
-180047857 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
803454634 |
-- |
397509975 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
632018081 |
-- |
632018081 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
171436553 |
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-234508105 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17804736 |
-- |
343924 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
289673643 |
1375382351 |
829129751 |
561133361 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3288855 |
31288148 |
20964319 |
19452749 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
265000000 |
1667290000 |
1612290000 |
1114880000 |
