现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79230668 |
98791355 |
122782007 |
88894031 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1099863210 |
4208444426 |
2904938529 |
1947705400 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
266716698 |
1003634728 |
730127379 |
487123847 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
753649434 |
2350453189 |
1491820784 |
1013711197 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45226759 |
164496390 |
250490354 |
129749103 |
| 经营活动现金流出小计 |
1116104126 |
3617795305 |
2563353868 |
1689308067 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16240917 |
590649121 |
341584661 |
258397333 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
240406 |
7707153 |
7989225 |
1579823 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
240406 |
7707153 |
7989225 |
1579823 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101271938 |
478943981 |
347461805 |
220606996 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
101271938 |
479943981 |
348461805 |
221606996 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101031532 |
-472236828 |
-340472579 |
-220027173 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
132500000 |
889081334 |
795966670 |
732150193 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8436417 |
86543192 |
155154186 |
124824201 |
| 筹资活动现金流入小计 |
140936417 |
1996717596 |
1971213925 |
1872627462 |
| 偿还债务所支付的现金 |
235250000 |
913670343 |
650219608 |
546698522 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52528717 |
501160001 |
508158244 |
237202685 |
| 筹资活动现金流出小计 |
297839669 |
1466111317 |
1198008476 |
812959251 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-156903252 |
530606279 |
773205450 |
1059668211 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3742838 |
6915279 |
2540337 |
666142 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-270432862 |
655933851 |
776857868 |
1098704513 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78705961 |
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-2832378 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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161632873 |
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79074015 |
| 无形资产摊销 |
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16177329 |
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7833936 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
835112 |
-- |
656559 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1592480 |
-- |
638238 |
| 财务费用 |
-- |
55730351 |
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30742575 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
13399253 |
-- |
1992141 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19549477 |
-- |
-30570190 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-404031424 |
-- |
82824755 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
386768312 |
-- |
11164384 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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27317505 |
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13094940 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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590649121 |
-- |
258397333 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1212056523 |
-- |
1654827184 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
556122672 |
-- |
556122672 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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655933851 |
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1098704513 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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107295610 |
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38849003 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1002281528 |
4023440708 |
2718093142 |
1805053467 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18351014 |
86212364 |
64063380 |
53757902 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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