现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18801593 |
55456514 |
31050707 |
19856835 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
156938328 |
810706855 |
557523692 |
398088810 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
43266482 |
139616380 |
108007332 |
70776659 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
74811139 |
413107619 |
280544565 |
152911016 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7863374 |
87061333 |
58154894 |
45357737 |
| 经营活动现金流出小计 |
127194739 |
646958321 |
451794553 |
273013380 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29743589 |
163748534 |
105729139 |
125075429 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
48557839 |
160000000 |
80000000 |
80000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
95669 |
232499 |
323185 |
227700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1610700 |
1610700 |
1079400 |
| 投资活动现金流入小计 |
48653507 |
162411078 |
81933885 |
81307100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29604186 |
214652617 |
171303908 |
131247733 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1489861 |
1489861 |
| 投资活动现金流出小计 |
197329757 |
868616953 |
783379769 |
413323594 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-148676249 |
-706205875 |
-701445885 |
-332016494 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
296950000 |
924702406 |
698363336 |
325723596 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8000000 |
46800360 |
33305778 |
21305778 |
| 筹资活动现金流入小计 |
304950000 |
1761318211 |
1522814687 |
347608950 |
| 偿还债务所支付的现金 |
146839740 |
769661246 |
599600556 |
165832467 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
993366 |
9484938 |
20682711 |
11992371 |
| 筹资活动现金流出小计 |
154753167 |
806059010 |
638754360 |
195722040 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
150196833 |
955259201 |
884060327 |
151886911 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1553428 |
1822579 |
710120 |
-769596 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
32817601 |
414624439 |
289053701 |
-55823750 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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105983257 |
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57030833 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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67940881 |
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34043678 |
| 无形资产摊销 |
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604540 |
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302270 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1320773 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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3815423 |
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920259 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-567879 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45201334 |
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26051776 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
22408216 |
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-42724592 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-23010671 |
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27245949 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4330049 |
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20560580 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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163748534 |
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125075429 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
492802376 |
-- |
22354187 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
78177937 |
-- |
78177937 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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414624439 |
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-55823750 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
128538968 |
706877767 |
493200301 |
354935085 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9597768 |
48372574 |
33272683 |
23296890 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
48557839 |
160000000 |
80000000 |
80000000 |
