资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
1767905072 |
1711460169 |
1671421951 |
1650924911 |
流动资产 |
1426795196 |
1353540049 |
1306200106 |
1285141150 |
货币资金 |
528178681 |
542903805 |
515472408 |
494687029 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
480186623 |
459129432 |
437556762 |
452172239 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
2769283 |
2599490 |
3933096 |
2569985 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
32183621 |
34219654 |
38004352 |
32838845 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1426795196 |
1353540049 |
1306200106 |
1285141150 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
50583026 |
52593026 |
56599440 |
58605373 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
196853288 |
199925633 |
197513927 |
200435499 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
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2976000 |
2976000 |
固定资产合计 |
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200489927 |
203411499 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
45072874 |
46256618 |
47494650 |
47211731 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
7109766 |
7892938 |
4475686 |
4879361 |
无形资产及其他资产合计 |
52182640 |
54149556 |
51970336 |
52091091 |
资产总计 |
1767905072 |
1711460169 |
1671421951 |
1650924911 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
22670463 |
13721019 |
21196170 |
21333364 |
预收帐款 |
301780 |
321655 |
595838 |
595838 |
其他应付款 |
4893287 |
12492305 |
5846130 |
15272230 |
应付工资 |
51280006 |
39432707 |
20109426 |
36273593 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
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应交税金 |
12550024 |
15983886 |
7155061 |
8776764 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
5322769 |
5451820 |
4753527 |
5338426 |
其他流动负债 |
82832 |
53703 |
50655 |
16150 |
流动负债合计 |
102119289 |
92680115 |
64782610 |
91966026 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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-- |
-- |
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保证金 |
-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
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长期借款 |
44900000 |
45520000 |
46640000 |
46640000 |
应付债券 |
-- |
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长期应付款 |
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-- |
住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
58523105 |
58356142 |
61062538 |
58567111 |
负债合计 |
161234818 |
151651544 |
126695416 |
151197385 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
270566284 |
270376206 |
270376206 |
270376206 |
盈余公积金 |
101770580 |
101770580 |
101770580 |
101770580 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
946217419 |
899245257 |
884729476 |
827673810 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
1767905072 |
1711460169 |
1671421951 |
1650924911 |