现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27729875 |
7881253 |
2401558 |
3393022 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
288445817 |
178547773 |
73554022 |
284270454 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47379279 |
38295376 |
17845997 |
57529292 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
109712357 |
75830847 |
30551325 |
123181676 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67885058 |
20703827 |
12888256 |
52890290 |
| 经营活动现金流出小计 |
250866018 |
151277590 |
69686450 |
260053633 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
37579798 |
27270183 |
3867572 |
24216821 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
190876025 |
178922497 |
100181031 |
723522118 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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487195 |
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58000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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395396 |
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| 投资活动现金流入小计 |
240998038 |
181385252 |
101533031 |
727233710 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24317894 |
25205517 |
10712759 |
21359829 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4067942 |
| 投资活动现金流出小计 |
316119015 |
219098506 |
108963990 |
798778756 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75120977 |
-37713254 |
-7430959 |
-71545046 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
20000000 |
21000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3201266 |
3201266 |
3020763 |
2706619 |
| 筹资活动现金流入小计 |
81792646 |
81792646 |
51792646 |
29065550 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21000000 |
1000000 |
408512 |
2000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8932779 |
9038086 |
8900262 |
8004133 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40627936 |
10917605 |
9308775 |
41116984 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
41164709 |
70875041 |
42483871 |
-12051434 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
858862 |
857249 |
-321299 |
1243864 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4482392 |
61289220 |
38599185 |
-58135795 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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22050353 |
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35494245 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2676910 |
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4160809 |
| 无形资产摊销 |
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446315 |
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911316 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
299326 |
-- |
-566 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
306672 |
-- |
2378 |
| 财务费用 |
-- |
1116797 |
-- |
-490908 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5291983 |
-- |
-4537080 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-662409 |
-- |
-5472400 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22410463 |
-- |
10882706 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27441543 |
-- |
-19188321 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27270183 |
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24216821 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
268899458 |
-- |
207610238 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
207610238 |
-- |
265746032 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
61289220 |
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-58135795 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
814019 |
-- |
1790731 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
260086727 |
170161969 |
70783337 |
278999954 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
629214 |
504551 |
369128 |
1877478 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
190876025 |
178922497 |
100181031 |
723522118 |
