资产负债表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产 |
6811799264 |
6655629769 |
6674543350 |
6817248215 |
流动资产 |
5327265205 |
5168281931 |
5192796389 |
5342063029 |
货币资金 |
763611406 |
804103913 |
701974770 |
1126517155 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
2140033568 |
1980499671 |
2037618843 |
2049656781 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
125470141 |
151354480 |
140854357 |
169949726 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
660739357 |
636838926 |
665371098 |
642679779 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
5327265205 |
5168281931 |
5192796389 |
5342063029 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
5513286 |
4736608 |
4717457 |
4727110 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
774184035 |
765028644 |
771165435 |
779751047 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
25660 |
3287979 |
2392596 |
1515648 |
固定资产合计 |
774209695 |
768316624 |
773558031 |
781266694 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
115055649 |
115849741 |
116875074 |
118206306 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
9926767 |
11036604 |
11494170 |
10638952 |
无形资产及其他资产合计 |
124982416 |
126886345 |
128369244 |
128845258 |
资产总计 |
6811799264 |
6655629769 |
6674543350 |
6817248215 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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-- |
应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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-- |
应付帐款 |
1389150510 |
1236744733 |
1226988762 |
1166128069 |
预收帐款 |
4178898 |
3102806 |
2568698 |
5329361 |
其他应付款 |
201681499 |
182921960 |
206781604 |
234317103 |
应付工资 |
335341678 |
307002969 |
320728614 |
297428123 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
76728956 |
45587528 |
33588061 |
41817145 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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发行短期债券 |
-- |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
100389311 |
192660000 |
442263094 |
501791691 |
其他流动负债 |
36323001 |
1677959 |
1479865 |
992158 |
流动负债合计 |
2605200261 |
2406047463 |
2658862622 |
2724752662 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
-- |
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-- |
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应付转租赁租金 |
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-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
836290000 |
903940000 |
720270000 |
725020000 |
应付债券 |
332972829 |
329789193 |
326398782 |
320745100 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期负债合计 |
1173083394 |
1236690694 |
1046668782 |
1045770513 |
负债合计 |
3820308142 |
3691578292 |
3754715067 |
3820084215 |
少数股东权益 |
69362488 |
77038492 |
77283327 |
76792254 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
951984561 |
952092089 |
957467930 |
957847876 |
盈余公积金 |
177110019 |
161290506 |
161290506 |
161290506 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
1405123616 |
1385850584 |
1348555167 |
1425973708 |
股东权益合计 |
2922128634 |
2887012984 |
2842544956 |
2920371747 |
负债及股东权益总计 |
6811799264 |
6655629769 |
6674543350 |
6817248215 |