意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3955155 7829452 2290657 1615763
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 120112531 461544227 369038972 259715946
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 34366531 124764285 92431008 62911425
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 87018729 247331926 191207440 125794144
支付的其他与经营活动有关的现金 4813949 22468366 17060788 11489950
经营活动现金流出小计 129938247 423537309 315474071 213499108
经营活动产生的现金流量净额 -9825716 38006918 53564901 46216839
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 108000000 979000000 803000000 545000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 96000 96000 96000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 108283845 987651038 810072610 550199153
购建固定无形和长期资产支付的现金 40349683 208611249 146263482 103657057
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 183349683 993249910 835263482 622657057
投资活动产生的现金流量净额 -75065838 -5598871 -25190872 -72457903
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 42866410 251717289 182421023 168714760
收到的其他与筹资活动有关的现金 13768000 31460000 31460000 31460000
筹资活动现金流入小计 56634410 283177289 213881023 200174760
偿还债务所支付的现金 37547850 181014133 165127631 108132603
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 11327417 31645584 26805758 19217531
筹资活动现金流出小计 49562356 234519913 213430628 148425664
筹资活动产生的现金流量净额 7072054 48657376 450395 51749096
五、汇率变动对现金的影响 -5508 -1468 36439 5423
六、现金及现金等价物净增加额 -77825008 81063954 28860863 25513455
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 21176851 -- 10873450
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 59494089 -- 28238037
无形资产摊销 -- 1753274 -- 866572
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -39123 -- 39123
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4585062 -- 2814499
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2032730 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 18767288 -- 3595832
经营性应收项目的减少(减增加) -- -58511869 -- 34994290
经营性应付项目的增加(减减少) -- -12046493 -- -36597039
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1634114 -- 262229
经营活动产生之现金流量净额 -- 38006918 -- 46216839
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 120784988 -- 68662520
减:货币资金的期初余额 -- 39337987 -- 39337987
现金等价物的期末余额 -- 15721822 -- 12293790
减:现金等价物的期初余额 -- 16104869 -- 16104869
现金及现金等价物净增加额 -- 81063954 -- 25513455
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 39539 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 113363406 452957409 365990949 257415442
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2793970 757367 757367 684741
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 108000000 979000000 803000000 545000000