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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1774836858 781516764 421498352 2274383358
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 39974496342 25729690251 13300350431 36165150662
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2611212350 1752894045 748693435 2299961469
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 23046083794 13700891264 6221938006 19041614627
支付的其他与经营活动有关的现金 1659794654 1344522956 651798445 1639227149
经营活动现金流出小计 29649566801 18453387342 8323499229 24848884962
经营活动产生的现金流量净额 10324929541 7276302909 4976851201 11316265701
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- 5258600
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 14210702 -- -- 294506
收到的其他与投资活动有关的现金 15178453021 2657818814 14605434 70629509
投资活动现金流入小计 15195226808 2657818814 14605434 79838303
购建固定无形和长期资产支付的现金 6661477871 4623112893 2019864309 6629274673
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 932156630 -- 626495570 12746210861
投资活动现金流出小计 7915384501 4713862893 2721609878 19567511476
投资活动产生的现金流量净额 7279842307 -2056044080 -2707004445 -19487673173
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3058463177 1354369493 274025394 4123196326
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 510282473
筹资活动现金流入小计 4001503668 1796249493 715025394 10908434735
偿还债务所支付的现金 1693048366 1222988046 279493169 3493721841
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 62601933 45862761 24669985 155877430
筹资活动现金流出小计 2247970993 1390034163 365923110 3865718807
筹资活动产生的现金流量净额 1753532675 406215330 349102284 7042715928
五、汇率变动对现金的影响 23661063 15718117 -22720393 27440781
六、现金及现金等价物净增加额 19381965586 5642192277 2596228648 -1101250763
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2346495300 -- 3735896488
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1817060732 -- 2125110235
无形资产摊销 -- 52188373 -- 95733856
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -305716 -- 91538965
固定资产报废损失 -- 6164952 -- 15782022
财务费用 -- 87744066 -- 262258593
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -8807710 -- -184397531
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -3575604570 -- -4371312786
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2426304894 -- -3143244271
经营性应付项目的增加(减减少) -- 8706398500 -- 11851141408
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 148144846 -- 119517890
经营活动产生之现金流量净额 -- 7276302909 -- 11316265701
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 9330846926 -- 3688654649
减:货币资金的期初余额 -- 3688654649 -- 4789905412
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5642192277 -- -1101250763
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 71233412 -- 83377066
销售商品、提供劳务收到的现金 38036360575 24838903625 12878552646 33853639617
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 163298909 109269862 299433 37127687
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- 5258600