现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5734682949 |
5851014690 |
3239811167 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
51269692772 |
36684004069 |
23730142122 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6905835309 |
4870705798 |
3492624848 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23653527290 |
16408102934 |
11221075908 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3875108002 |
6006393754 |
2055629130 |
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| 经营活动现金流出小计 |
37855107426 |
29557978391 |
18347933574 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
13414585346 |
7126025678 |
5382208548 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
522667948 |
416767887 |
229048455 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
225955071 |
163113869 |
138221385 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2594889683 |
1864812886 |
1156459497 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7861138561 |
6558987491 |
4297785092 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8002374776 |
5272142856 |
2364627212 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1967611220 |
2385478358 |
680560785 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15289882833 |
10334843261 |
4069657996 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7428744272 |
-3775855771 |
228127096 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15456239711 |
12014352669 |
10835594085 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2660036589 |
2660031506 |
636589 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20330513251 |
14788781903 |
10950645291 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
11337411174 |
10610804317 |
9220437704 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1050938179 |
456974808 |
346459207 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
17535984780 |
15985613718 |
10607022146 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2794528471 |
-1196831815 |
343623144 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
137439111 |
200841126 |
306621682 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8917808656 |
2354179219 |
6260580471 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
14007787452 |
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7738322183 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2837120062 |
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1381415173 |
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| 无形资产摊销 |
530967047 |
-- |
255579422 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-9344240 |
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-10703692 |
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| 固定资产报废损失 |
18685941 |
-- |
4895149 |
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| 财务费用 |
1224517067 |
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549600648 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-7140797345 |
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-4170417775 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
1830076057 |
-- |
955670317 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
299992577 |
-- |
-348892643 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1867685157 |
-- |
-1475245085 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
86823274 |
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-15381041 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
13414585346 |
-- |
5382208548 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
35607755999 |
-- |
32950527813 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
26689947343 |
-- |
26689947343 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
8917808656 |
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6260580471 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
157578063 |
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75341118 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45424592061 |
30651102230 |
20400596435 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
110417762 |
181887149 |
89734520 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
522667948 |
416767887 |
229048455 |
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