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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1443429148 476127564 3169874675 1862764577
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 143044669561 71019296772 308054563472 222706597622
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 20658538229 11292685090 44702255602 29700708067
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 73884754704 37795191593 156093700049 98371786827
支付的其他与经营活动有关的现金 2118637542 1132461245 4813897949 3895253355
经营活动现金流出小计 99457201087 51935398295 213224838125 139574783416
经营活动产生的现金流量净额 43587468474 19083898477 94829725347 83131814206
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 492688707 57688707 -- 255000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 453215554 318824804 1089785558 1053044643
收到的其他与投资活动有关的现金 5834000000 1934022051 9451686844 8592614880
投资活动现金流入小计 6978846449 2310535562 10800747729 9996444521
购建固定无形和长期资产支付的现金 25720457776 13061052439 56823254789 41679670887
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 8270595386 3430000000 13588500146 10120723333
投资活动现金流出小计 34047692730 16541992008 71967764937 52633778151
投资活动产生的现金流量净额 -27068846281 -14231456446 -61167017208 -42637333630
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 24945998796 22010000000 53287325382 55942525245
收到的其他与筹资活动有关的现金 216087023 696482484 2233338088 203657857
筹资活动现金流入小计 25686307059 23225703724 58536696660 59159816292
偿还债务所支付的现金 39145559120 25871454225 90468088413 87274269350
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 453898324 1110094716 679820599 136385398
筹资活动现金流出小计 44711670818 27456352276 95086468565 90893529317
筹资活动产生的现金流量净额 -19025363759 -4230648552 -36549771905 -31733713025
五、汇率变动对现金的影响 3963474 -45589723 74144829 90008695
六、现金及现金等价物净增加额 -2502778092 576203756 -2812918937 8850776246
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 6815958116 -- 9300663815 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 32418357709 0 66305636396 0
无形资产摊销 2333621789 -- 5132967570 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -151707250 -- 4147761206 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 1066204153 0 1639706406 0
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1083965658 -- -2475567494 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -43163525 -- -386035338 --
经营性应收项目的减少(减增加) -8922445400 -- 520594703 --
经营性应付项目的增加(减减少) 1561389329 -- 2542379239 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 7618685061 0 3525303941 0
经营活动产生之现金流量净额 43587468474 -- 94829725347 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 27096557186 -- 29707259073 --
减:货币资金的期初余额 29707259073 -- 32590478235 --
现金等价物的期末余额 463571204 -- 355647409 --
减:现金等价物的期初余额 355647409 -- 285347184 --
现金及现金等价物净增加额 -2502778092 -- -2812918937 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 628825545 0 2136416482 0
销售商品、提供劳务收到的现金 141581911687 70543169208 304481289440 220631273482
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 19328726 0 403399357 212559563
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 492688707 57688707 -- 255000000