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现金流量表

报告期 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 514200423 2023296977 975797159 607890080
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 74435721596 295823720349 212606446727 141213896399
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 10308463163 41242867787 26915433442 17969344137
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 36087094121 151122715803 97623860744 67626723307
支付的其他与经营活动有关的现金 810027459 3966313195 2550314033 1670759504
经营活动现金流出小计 48979233933 204488348320 133459430992 91533784650
经营活动产生的现金流量净额 25456487663 91335372029 79147015735 49680111749
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 67700000 60299281 81064880 34350000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 117041857 22120837893 1029313160 883366713
收到的其他与投资活动有关的现金 3097609005 503189233 1760972 1760972
投资活动现金流入小计 3282985464 22860948416 1208575380 1009022207
购建固定无形和长期资产支付的现金 13856834362 65629616973 52746655039 37654566662
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2203157835 3797399773 206669311 202591475
投资活动现金流出小计 16065442197 70194743620 53011824171 37875278778
投资活动产生的现金流量净额 -12782456733 -47333795204 -51803248791 -36866256571
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7793432603 151749170627 144421207610 103893718764
收到的其他与筹资活动有关的现金 3577145 12303722 0 0
筹资活动现金流入小计 10805742938 226721344082 147507464101 103893718764
偿还债务所支付的现金 8067876230 254398276451 155953652515 102880343764
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2099199288 695146771 957999481 567106433
筹资活动现金流出小计 10522650848 261386792506 161869762157 106466797862
筹资活动产生的现金流量净额 283092090 -34665448424 -14362298056 -2573079098
五、汇率变动对现金的影响 -74700079 -101412747 -88480088 -44199127
六、现金及现金等价物净增加额 12882422941 9234715654 12892988800 10196576953
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1683958109 -- 2345596130
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 0 66461913614 0 33136550995
无形资产摊销 -- 4434805143 -- 2183809431
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 3488897716 -- 1087203503
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 0 4595879944 0 2394692038
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1700162042 -- -848273049
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 81222586 -- 584763457
经营性应收项目的减少(减增加) -- -4383583070 -- -6198266686
经营性应付项目的增加(减减少) -- 8195862965 -- 9590405675
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 0 -4395656563 0 -2066809902
经营活动产生之现金流量净额 -- 91335372029 -- 49680111749
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 32590478235 -- 33318509777
减:货币资金的期初余额 -- 23293060482 -- 23293060482
现金等价物的期末余额 -- 285347184 -- 519176941
减:现金等价物的期初余额 -- 348049283 -- 348049283
现金及现金等价物净增加额 -- 9234715654 -- 10196576953
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 0 8948164782 0 4556523147
销售商品、提供劳务收到的现金 73921521173 293198161648 211384848713 140360205464
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 0 602261724 245800855 245800855
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 67700000 60299281 81064880 34350000