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现金流量表

报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 975797159 607890080 260543607 1732011064
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 212606446727 141213896399 70042727113 292645128451
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 26915433442 17969344137 9555995633 37548942648
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 97623860744 67626723307 35905743276 160353066997
支付的其他与经营活动有关的现金 2550314033 1670759504 792096520 3957147487
经营活动现金流出小计 133459430992 91533784650 48084787492 213120095281
经营活动产生的现金流量净额 79147015735 49680111749 21957939621 79525033170
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 81064880 34350000 0 211928600
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1029313160 883366713 176033678 6246124800
收到的其他与投资活动有关的现金 1760972 1760972 33514975 6495478
投资活动现金流入小计 1208575380 1009022207 219229396 6813691480
购建固定无形和长期资产支付的现金 52746655039 37654566662 15262690896 102304837850
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 206669311 202591475 0 4826454
投资活动现金流出小计 53011824171 37875278778 15327361502 102563035724
投资活动产生的现金流量净额 -51803248791 -36866256571 -15108132106 -95749344244
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 144421207610 103893718764 27352246844 223616607951
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0 385275893 2216159598
筹资活动现金流入小计 147507464101 103893718764 27737522737 226103167549
偿还债务所支付的现金 155953652515 102880343764 33889624668 197758809465
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 957999481 567106433 459842305 1576860783
筹资活动现金流出小计 161869762157 106466797862 35122295919 208199835602
筹资活动产生的现金流量净额 -14362298056 -2573079098 -7384773182 17903331947
五、汇率变动对现金的影响 -88480088 -44199127 -11564329 157213800
六、现金及现金等价物净增加额 12892988800 10196576953 -546529996 1836234673
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2345596130 -- 479916340
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 0 33136550995 0 67072611371
无形资产摊销 -- 2183809431 -- 4343979876
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1087203503 -- 354627697
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 0 2394692038 0 4021590263
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -848273049 -- -743026953
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 584763457 -- 1354463393
经营性应收项目的减少(减增加) -- -6198266686 -- -8600237917
经营性应付项目的增加(减减少) -- 9590405675 -- 7577205798
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 0 -2066809902 0 --
经营活动产生之现金流量净额 -- 49680111749 -- 79525033170
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 33318509777 -- 23293060482
减:货币资金的期初余额 -- 23293060482 -- 21421688739
现金等价物的期末余额 -- 519176941 -- 348049283
减:现金等价物的期初余额 -- 348049283 -- 383186353
现金及现金等价物净增加额 -- 10196576953 -- 1836234673
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 0 4556523147 0 1064323536
销售商品、提供劳务收到的现金 211384848713 140360205464 69782183506 287806029647
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 245800855 245800855 0 3107087740
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 81064880 34350000 0 211928600