意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2067748123 4919435505 3750960189 1555731605
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 85999879128 391874612701 273772455023 180349966757
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 15666585731 63431396910 44023610923 29798014851
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 56007525782 208433154385 150788852058 103599755620
支付的其他与经营活动有关的现金 1997949691 5479664935 3992322627 2162037175
经营活动现金流出小计 75136061245 287532983721 206070769231 141112890344
经营活动产生的现金流量净额 10863817883 104341628980 67701685792 39237076413
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7167504523 19005936103 11272435070 3578622834
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 135582177 1388517027 885005542 632577479
收到的其他与投资活动有关的现金 3015682594 18515337500 15500000000 11600000000
投资活动现金流入小计 10359034105 40962714582 29476293256 17285748346
购建固定无形和长期资产支付的现金 15562581857 79371818339 49913269547 33213978559
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3000000000 16715682594 13700000000 11100000000
投资活动现金流出小计 18952795662 126501991089 75810685721 52542605559
投资活动产生的现金流量净额 -8593761557 -85539276507 -46334392465 -35256857213
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 61325035 1294278643 483556588 318262785
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 1542073087 2522792892 1794527416
筹资活动现金流入小计 68675035 3222418399 3320416149 2426856870
偿还债务所支付的现金 205017415 5932548691 5402259336 288813767
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4342726167 12752856956 9365965745 7689089756
筹资活动现金流出小计 5011020619 29729371630 20686153104 9589804067
筹资活动产生的现金流量净额 -4942345584 -26506953231 -17365736955 -7162947197
五、汇率变动对现金的影响 814985 104856128 160295234 205424689
六、现金及现金等价物净增加额 -2671474273 -7599744630 4161851606 -2977303308
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 18712664904 -- 12456419734
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 59773225473 -- 30181981932
无形资产摊销 -- 5974555193 -- 2946377605
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1180404437 -- -59386862
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1847097832 -- 925334517
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -4805674640 -- -2427010367
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -93985982 -- -2066469321
经营性应收项目的减少(减增加) -- -27751950373 -- -29391999344
经营性应付项目的增加(减减少) -- 29891686194 -- 18442647931
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- -216604415
经营活动产生之现金流量净额 -- 104341628980 -- 39237076413
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 47568046270 -- 52199133288
减:货币资金的期初余额 -- 55154382422 -- 55154382422
现金等价物的期末余额 -- 169166140 -- 160520444
减:现金等价物的期初余额 -- 182574618 -- 182574618
现金及现金等价物净增加额 -- -7599744630 -- -2977303308
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1563285714 -- 682116349
销售商品、提供劳务收到的现金 83842729068 386486955436 269744274130 178548505783
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 89401937 468221760 277220704 245729369
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 7167504523 19005936103 11272435070 3578622834