意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 607890080 260543607 1732011064 662692989
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 141213896399 70042727113 292645128451 208780656630
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 17969344137 9555995633 37548942648 25840972929
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 67626723307 35905743276 160353066997 103760933157
支付的其他与经营活动有关的现金 1670759504 792096520 3957147487 3809856193
经营活动现金流出小计 91533784650 48084787492 213120095281 142023011830
经营活动产生的现金流量净额 49680111749 21957939621 79525033170 66757644800
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 34350000 0 211928600 66000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 883366713 176033678 6246124800 4235310021
收到的其他与投资活动有关的现金 1760972 33514975 6495478 5405889
投资活动现金流入小计 1009022207 219229396 6813691480 4495009295
购建固定无形和长期资产支付的现金 37654566662 15262690896 102304837850 69054235187
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 202591475 0 4826454 4297878
投资活动现金流出小计 37875278778 15327361502 102563035724 69287267601
投资活动产生的现金流量净额 -36866256571 -15108132106 -95749344244 -64792258306
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 103893718764 27352246844 223616607951 170352749100
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 385275893 2216159598 0
筹资活动现金流入小计 103893718764 27737522737 226103167549 170622749100
偿还债务所支付的现金 102880343764 33889624668 197758809465 165976610434
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 567106433 459842305 1576860783 0
筹资活动现金流出小计 106466797862 35122295919 208199835602 173263064078
筹资活动产生的现金流量净额 -2573079098 -7384773182 17903331947 -2640314978
五、汇率变动对现金的影响 -44199127 -11564329 157213800 60584833
六、现金及现金等价物净增加额 10196576953 -546529996 1836234673 -614343651
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2345596130 -- 479916340 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 33136550995 0 67072611371 --
无形资产摊销 2183809431 -- 4343979876 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 1087203503 -- 354627697 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 2394692038 0 4021590263 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -848273049 -- -743026953 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 584763457 -- 1354463393 --
经营性应收项目的减少(减增加) -6198266686 -- -8600237917 --
经营性应付项目的增加(减减少) 9590405675 -- 7577205798 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -2066809902 0 -- --
经营活动产生之现金流量净额 49680111749 -- 79525033170 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 33318509777 -- 23293060482 --
减:货币资金的期初余额 23293060482 -- 21421688739 --
现金等价物的期末余额 519176941 -- 348049283 --
减:现金等价物的期初余额 348049283 -- 383186353 --
现金及现金等价物净增加额 10196576953 -- 1836234673 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 4556523147 0 1064323536 --
销售商品、提供劳务收到的现金 140360205464 69782183506 287806029647 208114622229
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 245800855 0 3107087740 3341412
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 34350000 0 211928600 66000000