现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2067748123 |
4919435505 |
3750960189 |
1555731605 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
85999879128 |
391874612701 |
273772455023 |
180349966757 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
15666585731 |
63431396910 |
44023610923 |
29798014851 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
56007525782 |
208433154385 |
150788852058 |
103599755620 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1997949691 |
5479664935 |
3992322627 |
2162037175 |
经营活动现金流出小计 |
75136061245 |
287532983721 |
206070769231 |
141112890344 |
经营活动产生的现金流量净额 |
10863817883 |
104341628980 |
67701685792 |
39237076413 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
7167504523 |
19005936103 |
11272435070 |
3578622834 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
135582177 |
1388517027 |
885005542 |
632577479 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
3015682594 |
18515337500 |
15500000000 |
11600000000 |
投资活动现金流入小计 |
10359034105 |
40962714582 |
29476293256 |
17285748346 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15562581857 |
79371818339 |
49913269547 |
33213978559 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
3000000000 |
16715682594 |
13700000000 |
11100000000 |
投资活动现金流出小计 |
18952795662 |
126501991089 |
75810685721 |
52542605559 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-8593761557 |
-85539276507 |
-46334392465 |
-35256857213 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
61325035 |
1294278643 |
483556588 |
318262785 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
1542073087 |
2522792892 |
1794527416 |
筹资活动现金流入小计 |
68675035 |
3222418399 |
3320416149 |
2426856870 |
偿还债务所支付的现金 |
205017415 |
5932548691 |
5402259336 |
288813767 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4342726167 |
12752856956 |
9365965745 |
7689089756 |
筹资活动现金流出小计 |
5011020619 |
29729371630 |
20686153104 |
9589804067 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-4942345584 |
-26506953231 |
-17365736955 |
-7162947197 |
五、汇率变动对现金的影响 |
814985 |
104856128 |
160295234 |
205424689 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-2671474273 |
-7599744630 |
4161851606 |
-2977303308 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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18712664904 |
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12456419734 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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59773225473 |
-- |
30181981932 |
无形资产摊销 |
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5974555193 |
-- |
2946377605 |
递延资产摊销 |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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1180404437 |
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-59386862 |
固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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财务费用 |
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1847097832 |
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925334517 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-4805674640 |
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-2427010367 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-93985982 |
-- |
-2066469321 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27751950373 |
-- |
-29391999344 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29891686194 |
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18442647931 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-216604415 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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104341628980 |
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39237076413 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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47568046270 |
-- |
52199133288 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
55154382422 |
-- |
55154382422 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
169166140 |
-- |
160520444 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
182574618 |
-- |
182574618 |
现金及现金等价物净增加额 |
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-7599744630 |
-- |
-2977303308 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1563285714 |
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682116349 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
83842729068 |
386486955436 |
269744274130 |
178548505783 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
89401937 |
468221760 |
277220704 |
245729369 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
7167504523 |
19005936103 |
11272435070 |
3578622834 |