现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
400616406 |
877246039 |
889021792 |
389965082 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14749724025 |
75139075496 |
59127035612 |
38905947684 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
641671227 |
2617233143 |
1719930497 |
1187848513 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10315194138 |
59025121397 |
47077921271 |
31914833081 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
418477388 |
903118749 |
990882845 |
821508109 |
| 经营活动现金流出小计 |
12258892356 |
65701909650 |
52100855865 |
35619417529 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2490831669 |
9437165846 |
7026179747 |
3286530156 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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91904412 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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88690894 |
32338021 |
33162764 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
51779722 |
34560417 |
34560417 |
| 投资活动现金流入小计 |
16400000 |
574849172 |
358999447 |
319824190 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
197794326 |
1942822445 |
1081690007 |
784466287 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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214731 |
214731 |
| 投资活动现金流出小计 |
320294326 |
3492213045 |
2458947187 |
2161723467 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-303894326 |
-2917363872 |
-2099947740 |
-1841899277 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
3222829800 |
17409265581 |
15540731854 |
14762396886 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
296999850 |
1806144168 |
1985899575 |
1648726088 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3522279650 |
19274209749 |
17526631429 |
16411122974 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3377336473 |
17120858475 |
13776073438 |
12086779397 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
326226972 |
5065348739 |
3056519674 |
2258217171 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3860889517 |
25507511564 |
19773382280 |
17140370846 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-338609867 |
-6233301815 |
-2246750851 |
-729247872 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9295974 |
-36609835 |
-585953 |
-585953 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1839031503 |
249890324 |
2678895202 |
714797054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5493344955 |
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3333211177 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2159608212 |
-- |
1027405552 |
| 无形资产摊销 |
-- |
182973932 |
-- |
95889564 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14752423 |
-- |
-11036518 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
80376051 |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
838746865 |
-- |
443926312 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-456452342 |
-- |
-231663940 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
247653567 |
-- |
1216174153 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1996355402 |
-- |
-1311488779 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2380256683 |
-- |
-1539509300 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
326894757 |
-- |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
9437165846 |
-- |
3286530156 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6026366540 |
-- |
6491273269 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5776476215 |
-- |
5776476215 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
249890324 |
-- |
714797054 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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318442636 |
-- |
114481661 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14349107619 |
73979678719 |
58238013821 |
38515982602 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
282150738 |
0 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
91904412 |
0 |
-- |
