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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 417746379 214883764 852671222 816636637
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9765917020 4662760152 27041435469 17116180738
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2194457226 1278685975 3698248719 2849154507
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8063278859 4242198272 19706595626 14815989897
支付的其他与经营活动有关的现金 1400683460 659676974 3140800376 2452773611
经营活动现金流出小计 12159821246 6538779826 27566888947 20731161847
经营活动产生的现金流量净额 -2393904225 -1876019673 -525453478 -3614981109
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1388415301 730252193 2692173559 733303235
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 7611364 1038632 250179789 20958169
收到的其他与投资活动有关的现金 42294702 12239753 183599240 475990209
投资活动现金流入小计 1654423330 744222562 3370467446 1371607236
购建固定无形和长期资产支付的现金 417465158 243342513 1439909052 606972045
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 0 0 521144404 616455186
投资活动现金流出小计 485761195 265059717 5336598134 2480308349
投资活动产生的现金流量净额 1168662134 479162844 -1966130688 -1108701114
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7892204048 3148666385 26336424173 21605455285
收到的其他与筹资活动有关的现金 731634474 29201218 446230874 79535808
筹资活动现金流入小计 8636801165 3177867603 26795744912 21687416093
偿还债务所支付的现金 10899224741 4698741871 22897838706 18139751920
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 161287801 42850793 633404767 239818289
筹资活动现金流出小计 11905953588 5150086254 24739698208 19351440612
筹资活动产生的现金流量净额 -3269152422 -1972218651 2056046704 2335975481
五、汇率变动对现金的影响 -11824838 -80399154 88404995 118898121
六、现金及现金等价物净增加额 -4506219351 -3449474634 -347132468 -2268808620
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 373847821 -- -3495942911 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 164599544 -- 333561437 --
无形资产摊销 133868103 -- 299170010 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -3878429 -- -198200923 --
固定资产报废损失 403811 -- 687709 --
财务费用 661335270 -- 1127973317 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -849873563 -- -641441358 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -993379290 -- -474684963 --
经营性应收项目的减少(减增加) -141451140 -- -2124701358 --
经营性应付项目的增加(减减少) -1469152115 -- 1188990979 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 81219 -- 25258106 --
经营活动产生之现金流量净额 -2393904225 -- -525453478 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 4664731862 -- 9170951213 --
减:货币资金的期初余额 9170951213 -- 9518083680 --
现金等价物的期末余额 0 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -4506219351 -- -347132468 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 16910750 -- 28756975 --
销售商品、提供劳务收到的现金 9240064152 4407988253 25863934818 16084606987
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 108106489 39888135 324829428 214937114
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1388415301 730252193 2692173559 733303235