意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1090749993 417746379 214883764 852671222
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 16394311807 9765917020 4662760152 27041435469
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3095297188 2194457226 1278685975 3698248719
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 12917035570 8063278859 4242198272 19706595626
支付的其他与经营活动有关的现金 2327239237 1400683460 659676974 3140800376
经营活动现金流出小计 19013720619 12159821246 6538779826 27566888947
经营活动产生的现金流量净额 -2619408812 -2393904225 -1876019673 -525453478
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1560260659 1388415301 730252193 2692173559
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 15340425 7611364 1038632 250179789
收到的其他与投资活动有关的现金 72294702 42294702 12239753 183599240
投资活动现金流入小计 2038421312 1654423330 744222562 3370467446
购建固定无形和长期资产支付的现金 533399200 417465158 243342513 1439909052
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 0 0 0 521144404
投资活动现金流出小计 729609243 485761195 265059717 5336598134
投资活动产生的现金流量净额 1308812069 1168662134 479162844 -1966130688
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 14318576590 7892204048 3148666385 26336424173
收到的其他与筹资活动有关的现金 825580241 731634474 29201218 446230874
筹资活动现金流入小计 15198469475 8636801165 3177867603 26795744912
偿还债务所支付的现金 15610639355 10899224741 4698741871 22897838706
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 809330379 161287801 42850793 633404767
筹资活动现金流出小计 17585080555 11905953588 5150086254 24739698208
筹资活动产生的现金流量净额 -2386611081 -3269152422 -1972218651 2056046704
五、汇率变动对现金的影响 116895916 -11824838 -80399154 88404995
六、现金及现金等价物净增加额 -3580311908 -4506219351 -3449474634 -347132468
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 373847821 -- -3495942911
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 164599544 -- 333561437
无形资产摊销 -- 133868103 -- 299170010
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -3878429 -- -198200923
固定资产报废损失 -- 403811 -- 687709
财务费用 -- 661335270 -- 1127973317
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -849873563 -- -641441358
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -993379290 -- -474684963
经营性应收项目的减少(减增加) -- -141451140 -- -2124701358
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1469152115 -- 1188990979
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 81219 -- 25258106
经营活动产生之现金流量净额 -- -2393904225 -- -525453478
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4664731862 -- 9170951213
减:货币资金的期初余额 -- 9170951213 -- 9518083680
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4506219351 -- -347132468
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 16910750 -- 28756975
销售商品、提供劳务收到的现金 15142240614 9240064152 4407988253 25863934818
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 161321200 108106489 39888135 324829428
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1560260659 1388415301 730252193 2692173559