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现金流量表

报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3430186493 15900539800 9120123732 --
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 911478441287 547791241990 355359657650 --
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 27911567006 18787083573 12277318237 --
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 771545924736 440605662331 295979218051 --
支付的其他与经营活动有关的现金 67463039536 31958627503 20203126856 --
经营活动现金流出小计 900101507471 531964982124 360196941794 --
经营活动产生的现金流量净额 11376933816 15826259867 -4837284143 --
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 305428704453 221650716253 146877529833 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1311241931 642223713 273562272 --
收到的其他与投资活动有关的现金 1953383593 1397643868 1410507888 --
投资活动现金流入小计 337232216839 250000703510 168184519021 --
购建固定无形和长期资产支付的现金 17266516975 14696084260 9284127663 --
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 18836662 376885651 307793956 --
投资活动现金流出小计 310795713142 239922000868 161481408817 --
投资活动产生的现金流量净额 26436503698 10078702642 6703110204 --
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 12741532471 13676922939 8232670050 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 324638563 625754404 --
筹资活动现金流入小计 32077703064 30528700606 24690768980 --
偿还债务所支付的现金 12469531735 15834802691 9860186969 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 996638269 1648914367 788303348 --
筹资活动现金流出小计 38219451345 42673745595 19012072794 --
筹资活动产生的现金流量净额 -6141748281 -12145044988 5678696185 --
五、汇率变动对现金的影响 305983449 228290166 150849022 --
六、现金及现金等价物净增加额 31977672681 13988207687 7695371269 --
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 43961961698 -- 21314167331 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 6600873155 -- 4855538897 --
无形资产摊销 751238156 -- 145159723 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 425903740 -- -300143202 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 739757086 -- 638792034 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -30572263291 -- -14417984861 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 474259074 -- -115023884 --
经营性应收项目的减少(减增加) -28622254881 -- 7706413192 --
经营性应付项目的增加(减减少) 18771738474 -- -24112993325 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -928112855 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 11376933816 -- -4837284143 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 94085166952 -- -- --
减:货币资金的期初余额 62107494271 -- -- --
现金等价物的期末余额 0 -- 69802865540 --
减:现金等价物的期初余额 0 -- 62107494271 --
现金及现金等价物净增加额 31977672681 -- 7695371269 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 414905259 -- 152661982 --
销售商品、提供劳务收到的现金 891624152918 525521145062 353563259384 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 315804730 356072999 429001840 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 305428704453 221650716253 146877529833 --