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现金流量表

报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 6753340485 23927287255 13234604682 --
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1019194449183 635357244437 411751212769 --
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 33460050487 22852272679 15705645678 --
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 830902558232 491188454349 310657663877 --
支付的其他与经营活动有关的现金 43015974733 44400966574 26608541314 --
经营活动现金流出小计 994893377247 615473244344 397128207361 --
经营活动产生的现金流量净额 24301071935 19884000094 14623005408 --
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 207868030814 146058885087 103179329544 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 753466044 228454620 203960604 --
收到的其他与投资活动有关的现金 1187992352 172553909 64280438 --
投资活动现金流入小计 239337729288 173610717228 121267884374 --
购建固定无形和长期资产支付的现金 25412358798 16786739833 10422067718 --
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 100825164 1563223948 944298448 --
投资活动现金流出小计 250249513829 183875882738 131686607291 --
投资活动产生的现金流量净额 -10911784541 -10265165510 -10418722916 --
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 18461741850 22589789479 13749104946 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 173511396 5516148376 4979390911 --
筹资活动现金流入小计 47828494916 53036083971 43708637772 --
偿还债务所支付的现金 19086206534 27324018504 19693629585 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4943396 1383605826 1998282377 --
筹资活动现金流出小计 48319573196 58312927036 47131881899 --
筹资活动产生的现金流量净额 -491078281 -5276843065 -3423244127 --
五、汇率变动对现金的影响 -56456476 -563114419 -290354101 --
六、现金及现金等价物净增加额 12841752637 3778877100 490684263 --
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 47116097512 -- 21933720305 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 7783410929 0 3446357713 --
无形资产摊销 667040843 -- 283895536 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 198417256 -- 25048411 --
固定资产报废损失 0 -- 0 --
财务费用 1394188937 0 680580947 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -30811608887 -- -15007199678 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -13663638414 -- -11966172719 --
经营性应收项目的减少(减增加) -67412091756 -- 9872417353 --
经营性应付项目的增加(减减少) 78002283912 -- -8211149424 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 616152742 0 14340581900 --
经营活动产生之现金流量净额 24301071935 -- 14623005408 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 106944175427 -- 94593107052 --
减:货币资金的期初余额 94102422789 -- 94102422789 --
现金等价物的期末余额 0 -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 0 -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 12841752637 -- 490684263 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 490745389 0 232815921 --
销售商品、提供劳务收到的现金 960052782008 578180826306 371661352724 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 406580779 656122707 224215184 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 207868030814 146058885087 103179329544 --