现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
62154778 |
462531387 |
232316099 |
161582620 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1828520649 |
10811883455 |
7807522113 |
4682315175 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
271831245 |
795741439 |
619716375 |
436385956 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1677961642 |
7745668652 |
6041544638 |
4142110271 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
119178410 |
536603482 |
319697145 |
207617414 |
经营活动现金流出小计 |
2149626030 |
9545331076 |
7289992757 |
4990400026 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-321105381 |
1266552379 |
517529356 |
-308084851 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1470796 |
579160719 |
554139341 |
552730009 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1377762 |
18737083 |
21032397 |
18317972 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
9487200 |
-- |
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投资活动现金流入小计 |
6381002 |
688973649 |
647411499 |
603542247 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
491197871 |
1849231582 |
1089030430 |
571462561 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
540997871 |
2518458332 |
1537028430 |
730360561 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-534616869 |
-1829484683 |
-889616931 |
-126818314 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2425460000 |
4885767778 |
4575607075 |
3919107075 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2500000 |
211900000 |
9200000 |
9200000 |
筹资活动现金流入小计 |
2427960000 |
5166617778 |
4587607075 |
3931107075 |
偿还债务所支付的现金 |
1672769286 |
3533595825 |
3085695000 |
2605465000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13960076 |
218388917 |
74958386 |
626588 |
筹资活动现金流出小计 |
1764206786 |
4297567026 |
3640876656 |
3033926123 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
663753214 |
869050752 |
946730418 |
897180951 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
6 |
6 |
6 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-191969036 |
306118454 |
574642849 |
462277792 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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496222125 |
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14638319 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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582240507 |
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276554653 |
无形资产摊销 |
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42619997 |
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21310436 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-82217290 |
-- |
-567702 |
固定资产报废损失 |
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4967101 |
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840710 |
财务费用 |
-- |
265433708 |
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129709257 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-71933247 |
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14761062 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-56874918 |
-- |
-82817753 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
210171951 |
-- |
-504835337 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-76802701 |
-- |
-101695769 |
增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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其他 |
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-138558413 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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1266552379 |
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-308084851 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1644725501 |
-- |
1800884839 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1338607047 |
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1338607047 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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306118454 |
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462277792 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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10036458 |
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4277565 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1762724646 |
10229018500 |
7456054466 |
4499465412 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3641225 |
120333567 |
119151548 |
21267143 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1470796 |
579160719 |
554139341 |
552730009 |