现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
363150964 |
174390968 |
104448546 |
341803352 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2753602877 |
1745761186 |
826546930 |
3629061746 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
349299270 |
263277650 |
105693602 |
723365094 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1479681222 |
797420078 |
451316091 |
1989555011 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
454095503 |
300050634 |
243616064 |
896745102 |
| 经营活动现金流出小计 |
2366399451 |
1429290564 |
838227717 |
3865063241 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
387203426 |
316470622 |
-11680787 |
-236001495 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1535741 |
1535741 |
1527220 |
5612433 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
230886547 |
230886547 |
160210026 |
58593367 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50020553 |
30720739 |
11680235 |
29521250 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2249520 |
274774 |
1458696 |
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| 投资活动现金流出小计 |
55270073 |
30995513 |
13138931 |
29521250 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
175616474 |
199891034 |
147071095 |
29072117 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7702454299 |
5875847000 |
3011669333 |
8722350000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3428404791 |
1000334378 |
2211401983 |
6580352198 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12830859091 |
6876181378 |
5223071317 |
15302702198 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9191375867 |
4758288590 |
1840500000 |
9239846930 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3037992385 |
2277392540 |
2991986307 |
4648983780 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12925090446 |
7561402630 |
5076878682 |
14987291484 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-94231355 |
-685221252 |
146192634 |
315410714 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
468588544 |
-168859596 |
281582943 |
108481336 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40763251 |
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-2038114790 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
217953262 |
-- |
473885383 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11453596 |
-- |
23560977 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18235646 |
-- |
1399558 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1485043 |
-- |
261831499 |
| 财务费用 |
-- |
368400478 |
-- |
958403690 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-73816302 |
-- |
-1301789 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
300766121 |
-- |
-610615736 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-494829299 |
-- |
11034021 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
295258701 |
-- |
353587877 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-355888357 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
316470622 |
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-236001495 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
204717649 |
-- |
373577245 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
373577245 |
-- |
265095909 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-168859596 |
-- |
108481336 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
413610 |
-- |
827220 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2390394221 |
1571370217 |
722098384 |
3206120783 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
57692 |
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-- |
81137611 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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