意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 18695226 83894203 192758524 171349758
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1150904173 4545563685 3396538554 2371319775
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 33691509 103007305 86892480 60979357
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1031953122 4123728474 2885257421 1945992078
支付的其他与经营活动有关的现金 39206052 228938951 153648888 111881736
经营活动现金流出小计 1111273443 4497273236 3159392626 2145144888
经营活动产生的现金流量净额 39630730 48290449 237145929 226174887
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 4317673 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 706 708122 131672 131672
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 254031803 4317673 4317673
投资活动现金流入小计 706 259057598 4449345 4449345
购建固定无形和长期资产支付的现金 2795327 58863434 31002688 20945527
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 9092342 9092342 9092342
投资活动现金流出小计 2795327 70955776 43095030 33037870
投资活动产生的现金流量净额 -2794621 188101821 -38645685 -28588524
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 140000000 966159030 786159030 453959030
收到的其他与筹资活动有关的现金 113516500 168981453 152759225 123669177
筹资活动现金流入小计 253516500 1135140483 938918255 577628207
偿还债务所支付的现金 88304703 1111209939 820934485 509934485
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 10016500 282440496 216381027 163280786
筹资活动现金流出小计 106948433 1435639404 1068546995 694520539
筹资活动产生的现金流量净额 146568067 -300498921 -129628740 -116892332
五、汇率变动对现金的影响 11640 93724 -73 1072
六、现金及现金等价物净增加额 183415817 -64012927 68871430 80695103
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 9422734 -- 51670139
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 31349345 -- 16131931
无形资产摊销 -- 5543070 -- 3017142
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 87321 -- 89707
固定资产报废损失 -- 8490906 -- 58357
财务费用 -- 42276628 -- 24329167
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -51047206 -- -49683236
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -14903974 -- 68946076
经营性应收项目的减少(减增加) -- -58912394 -- -94102971
经营性应付项目的增加(减减少) -- 60926269 -- 73614062
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 130000000
经营活动产生之现金流量净额 -- 48290449 -- 226174887
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 139356626 -- 284064656
减:货币资金的期初余额 -- 203369553 -- 203369553
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -64012927 -- 80695103
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 406091 -- 260929
销售商品、提供劳务收到的现金 1131996447 4459969271 3202430716 2199112332
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 212501 1700211 1349315 857685
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 4317673 -- --