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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 60043533 36540746 223328720 128097064
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10592586286 3345730218 12979645597 12388502781
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 481885107 282265177 868781072 614775209
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8668846295 2572304123 9102689734 9655904717
支付的其他与经营活动有关的现金 354554151 170300641 456975162 606964203
经营活动现金流出小计 9865539734 3170164216 11080917130 11369576411
经营活动产生的现金流量净额 727046551 175566003 1898728467 1018926371
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- 5596904 352152
收到的其他与投资活动有关的现金 130000000 38336763 29437617 --
投资活动现金流入小计 140952799 40854213 298774887 105128039
购建固定无形和长期资产支付的现金 945244488 322406975 953711845 1014617140
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 150000000 10000000 272293688 233770000
投资活动现金流出小计 1181444488 398606975 1731083576 1764599379
投资活动产生的现金流量净额 -1040491689 -357752761 -1432308689 -1659471340
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7761762583 3353441964 9729439152 8208629860
收到的其他与筹资活动有关的现金 217875400 209408500 29675000 10400000
筹资活动现金流入小计 8276637983 3859850464 11630116080 9983042561
偿还债务所支付的现金 6287340098 3526380926 10267406124 7864748163
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1274240000 317504237 277417731 371160100
筹资活动现金流出小计 8157654830 4143374335 11394333291 8957567551
筹资活动产生的现金流量净额 118983153 -283523870 235782789 1025475010
五、汇率变动对现金的影响 -1825315 -1825315 22979742 1043621
六、现金及现金等价物净增加额 -196287299 -467535943 725182309 385973662
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 203418166 -- 794826633 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 456730884 -- 806815451 --
无形资产摊销 46295537 -- 78803910 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 1004094 -- -964144 --
固定资产报废损失 -- -- 190016214 --
财务费用 302426213 -- 600948662 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -52847317 -- -27671226 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -98103081 -- -157716418 --
经营性应收项目的减少(减增加) -577804820 -- -471865965 --
经营性应付项目的增加(减减少) 328832617 -- 24891913 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 57831515 -- -74146 --
经营活动产生之现金流量净额 727046551 -- 1898728467 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1366946217 -- 1563233517 --
减:货币资金的期初余额 1563233517 -- 838051208 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -196287299 -- 725182309 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 8892263 -- 13102018 --
销售商品、提供劳务收到的现金 10495682493 3286188520 12711793518 12224182010
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 36860259 23000953 44523359 36223707
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --