现金流量表
| 报告期 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
221618588 |
36240125 |
40597426 |
9421279 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
792643015 |
1947751390 |
1327547342 |
766330429 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73839839 |
226901456 |
154123216 |
102809261 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
440842544 |
1140319377 |
965598662 |
516532720 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
266765109 |
442540749 |
263621306 |
137414490 |
| 经营活动现金流出小计 |
785716904 |
1832358943 |
1386543926 |
758546711 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6926111 |
115392447 |
-58996584 |
7783718 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
870500000 |
3858000000 |
2911000000 |
1972000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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54066 |
11024 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
877540051 |
3891119334 |
2935224570 |
1988742376 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3205653 |
83994918 |
43189045 |
35074888 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
210121000 |
195987800 |
185833200 |
189683200 |
| 投资活动现金流出小计 |
1029364248 |
4174692016 |
3292251108 |
2028758088 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-151824197 |
-283572682 |
-357026538 |
-40015712 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
333016209 |
702137374 |
725158940 |
464344000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
233099015 |
19263562 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
566115224 |
721400935 |
725158940 |
464344000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
219939015 |
679254176 |
292131753 |
177833121 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
235703644 |
374518783 |
365803179 |
357025064 |
| 筹资活动现金流出小计 |
460226593 |
1093482101 |
691018167 |
557414219 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
105888631 |
-372081166 |
34140773 |
-93070219 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3777681 |
-11079593 |
-27504346 |
-25083830 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42787136 |
-551340995 |
-409386695 |
-150386043 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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214604089 |
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57113684 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10583146 |
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4818261 |
| 无形资产摊销 |
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21334600 |
-- |
8208919 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-54066 |
-- |
157064 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12592 |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
29640089 |
-- |
11358566 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-25563938 |
-- |
-13012106 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-126574607 |
-- |
-56980902 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-299291629 |
-- |
-148374093 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
274844590 |
-- |
153083077 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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115392447 |
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7783718 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
121887251 |
-- |
522842203 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
673228246 |
-- |
673228246 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-551340995 |
-- |
-150386043 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2350257 |
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1157658 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
569641197 |
1906897570 |
1286949916 |
756909149 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1383230 |
4613695 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
870500000 |
3858000000 |
2911000000 |
1972000000 |
