现金流量表
报告期 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
55085421 |
47272680 |
221618588 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2053117363 |
1407167015 |
792643015 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
203757501 |
126448387 |
73839839 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1628209208 |
1110961766 |
440842544 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
600302214 |
393526371 |
266765109 |
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经营活动现金流出小计 |
2446897068 |
1643400166 |
785716904 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-393779706 |
-236233151 |
6926111 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1765500000 |
1425500000 |
870500000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68014 |
41371 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
185037596 |
185037596 |
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投资活动现金流入小计 |
1963876703 |
1621788220 |
877540051 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12521923 |
10703859 |
3205653 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
210121000 |
210121000 |
210121000 |
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投资活动现金流出小计 |
1725573009 |
1489255346 |
1029364248 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
238303694 |
132532875 |
-151824197 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
940014663 |
704586859 |
333016209 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
200000000 |
200000000 |
233099015 |
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筹资活动现金流入小计 |
1140014663 |
904586859 |
566115224 |
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偿还债务所支付的现金 |
817942135 |
607026381 |
219939015 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41008623 |
23796246 |
235703644 |
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筹资活动现金流出小计 |
878065904 |
643857123 |
460226593 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
261948759 |
260729736 |
105888631 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
13174740 |
14594843 |
-3777681 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
119647487 |
171624303 |
-42787136 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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33576536 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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6031461 |
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无形资产摊销 |
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10777621 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-41371 |
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固定资产报废损失 |
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0 |
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财务费用 |
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13037435 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-7086955 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-46461583 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-427662450 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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158307363 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-236233151 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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293511554 |
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减:货币资金的期初余额 |
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121887251 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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0 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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171624303 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3080958 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1998031942 |
1359894335 |
569641197 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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1383230 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1765500000 |
1425500000 |
870500000 |
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