现金流量表
| 报告期 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55085421 |
47272680 |
221618588 |
36240125 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2053117363 |
1407167015 |
792643015 |
1947751390 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
203757501 |
126448387 |
73839839 |
226901456 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1628209208 |
1110961766 |
440842544 |
1140319377 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
600302214 |
393526371 |
266765109 |
442540749 |
| 经营活动现金流出小计 |
2446897068 |
1643400166 |
785716904 |
1832358943 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-393779706 |
-236233151 |
6926111 |
115392447 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1765500000 |
1425500000 |
870500000 |
3858000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68014 |
41371 |
-- |
54066 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
185037596 |
185037596 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1963876703 |
1621788220 |
877540051 |
3891119334 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12521923 |
10703859 |
3205653 |
83994918 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
210121000 |
210121000 |
210121000 |
195987800 |
| 投资活动现金流出小计 |
1725573009 |
1489255346 |
1029364248 |
4174692016 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
238303694 |
132532875 |
-151824197 |
-283572682 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
940014663 |
704586859 |
333016209 |
702137374 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
200000000 |
200000000 |
233099015 |
19263562 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1140014663 |
904586859 |
566115224 |
721400935 |
| 偿还债务所支付的现金 |
817942135 |
607026381 |
219939015 |
679254176 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41008623 |
23796246 |
235703644 |
374518783 |
| 筹资活动现金流出小计 |
878065904 |
643857123 |
460226593 |
1093482101 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
261948759 |
260729736 |
105888631 |
-372081166 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13174740 |
14594843 |
-3777681 |
-11079593 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
119647487 |
171624303 |
-42787136 |
-551340995 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33576536 |
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214604089 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
6031461 |
-- |
10583146 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10777621 |
-- |
21334600 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-41371 |
-- |
-54066 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
12592 |
| 财务费用 |
-- |
13037435 |
-- |
29640089 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7086955 |
-- |
-25563938 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-46461583 |
-- |
-126574607 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-427662450 |
-- |
-299291629 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
158307363 |
-- |
274844590 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-236233151 |
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115392447 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
293511554 |
-- |
121887251 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
121887251 |
-- |
673228246 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
171624303 |
-- |
-551340995 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3080958 |
-- |
2350257 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1998031942 |
1359894335 |
569641197 |
1906897570 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
1383230 |
4613695 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1765500000 |
1425500000 |
870500000 |
3858000000 |
