现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
117971019668 |
14863316184 |
10733238347 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
930160893143 |
762166895961 |
522893648244 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
8917361621 |
6452138159 |
4664114296 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
747264585629 |
692621948721 |
464376581608 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
127836353100 |
25164748759 |
20244689276 |
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经营活动现金流出小计 |
900765925347 |
737792425449 |
499509022878 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
29394967796 |
24374470512 |
23384625365 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
28872678838 |
6906763085 |
1802975707 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
236273053 |
149037570 |
96977645 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
30664493675 |
17049808230 |
10384792304 |
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投资活动现金流入小计 |
61555954887 |
24596735811 |
12504789895 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2731587800 |
1421543889 |
716611017 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
21085788554 |
24168417988 |
15351131906 |
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投资活动现金流出小计 |
62291035833 |
42767856560 |
30392630516 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-735080946 |
-18171120749 |
-17887840621 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
180765819108 |
146699364157 |
111661777748 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
37305256491 |
24762949936 |
16795380718 |
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筹资活动现金流入小计 |
233366324641 |
182317164475 |
134123333951 |
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偿还债务所支付的现金 |
193672318297 |
135695037865 |
80736974764 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57743128960 |
47260559091 |
35250362771 |
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筹资活动现金流出小计 |
264777867151 |
193583618723 |
120463627066 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-31411542510 |
-11266454247 |
13659706884 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
-70508191 |
-78080712 |
31193898 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-2822163852 |
-5141185195 |
19187685526 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
16849556824 |
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3219103644 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
449222780 |
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162074384 |
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无形资产摊销 |
122089382 |
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35605539 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-23719919 |
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-16028879 |
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固定资产报废损失 |
689067 |
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59628 |
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财务费用 |
2892547899 |
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1691336681 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-981931770 |
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-638766875 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
700067340 |
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-72681149955 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
1864049270 |
-- |
-33571252602 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
10770226946 |
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126363740893 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
-9145246270 |
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430078528 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
29394967796 |
-- |
23384625365 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
85934983180 |
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107944862557 |
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减:货币资金的期初余额 |
88757147031 |
-- |
88757177031 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-2822163852 |
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19187685526 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
188852705 |
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45973098 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
808489189311 |
745943252083 |
511348806444 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3700684163 |
1360327694 |
811603452 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
28872678838 |
6906763085 |
1802975707 |
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