现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
882499910 |
580702342 |
354781417 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12502056286 |
9474354164 |
6543113668 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2066115893 |
1603096392 |
1155505549 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7831226508 |
6091520679 |
4040774249 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
293794811 |
114122993 |
104227905 |
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| 经营活动现金流出小计 |
11634833433 |
8989438147 |
6177286526 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
867222853 |
484916017 |
365827142 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1543172961 |
1350696378 |
899881802 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
36462878 |
19962919 |
14799359 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2073594225 |
1866614707 |
926789546 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1459995314 |
1187960539 |
836857738 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
34729083 |
33497502 |
31965718 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1975262345 |
1701995989 |
929912351 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
98331880 |
164618718 |
-3122804 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7731086706 |
6684126996 |
5772822668 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7540000000 |
6119101713 |
4010447222 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15331086706 |
12833228710 |
9813269891 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
7989486417 |
6248922917 |
5169578484 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5308567904 |
3255179123 |
2157567527 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
15801359500 |
11877661674 |
9617722116 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-470272795 |
955567035 |
195547775 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
1209499 |
2849937 |
33607399 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
496491437 |
1607951707 |
591859511 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3157311174 |
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2136297808 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2016627786 |
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1032969003 |
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| 无形资产摊销 |
43024690 |
-- |
20620988 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-935050585 |
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-670524788 |
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| 固定资产报废损失 |
84127642 |
-- |
17474852 |
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| 财务费用 |
325822353 |
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40750659 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-209261377 |
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-141896955 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-405609141 |
-- |
-99730607 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-589426148 |
-- |
-260885006 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-2649389107 |
-- |
-1711405539 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
867222853 |
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365827142 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3126268154 |
-- |
3221636228 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2629776717 |
-- |
2629776717 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
496491437 |
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591859511 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
389918 |
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269804 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11273267199 |
8595193448 |
5963309440 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
346289177 |
298458373 |
225022811 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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