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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 170206166 134881843 461741813 347962750
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 787966560 416280539 1717431444 1365315325
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 128646184 66951334 219499730 163713221
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 509651619 329588622 825786824 780950888
支付的其他与经营活动有关的现金 162084390 26677405 323314462 82483939
经营活动现金流出小计 878858321 441698127 1526087704 1154103173
经营活动产生的现金流量净额 -90891762 -25417588 191343741 211212152
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 280000000 49500000 222692181 202692181
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1188430 70182 763634 636946
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 309229913 50719668 238258555 217729127
购建固定无形和长期资产支付的现金 5310134 4947661 64666380 27799659
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 300000000
投资活动现金流出小计 5310134 4947661 364666380 334414659
投资活动产生的现金流量净额 303919779 45772007 -126407825 -116685532
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1050990000 389390000 1740589610 1710589610
收到的其他与筹资活动有关的现金 1000000 -- 4000000 --
筹资活动现金流入小计 1051990000 389390000 2160369610 2126369610
偿还债务所支付的现金 1086859610 394390360 1821950000 1775562738
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 194667 5734667 2247405 194667
筹资活动现金流出小计 1146448517 424341606 1956904065 1884393470
筹资活动产生的现金流量净额 -94458517 -34951606 203465545 241976140
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 118569500 -14597187 268401461 336502760
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 72934975 -- 48526102 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 34232592 -- 69903569 --
无形资产摊销 2709550 -- 4852764 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 65299 -- -374032 --
固定资产报废损失 0 -- 80201 --
财务费用 63536277 -- 131386892 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 18185934 -- 26846736 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -185145610 -- -417330531 --
经营性应收项目的减少(减增加) -148116346 -- 76686331 --
经营性应付项目的增加(减减少) 46620424 -- 159136862 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -735738 -- -5800535 --
经营活动产生之现金流量净额 -90891762 -- 191343741 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1007144998 -- 888575497 --
减:货币资金的期初余额 888575497 -- 620174036 --
现金等价物的期末余额 0 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 118569500 -- 268401461 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 981761 -- 2868874 --
销售商品、提供劳务收到的现金 617752685 281390988 1255643015 1017267244
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 7709 7709 46617 85331
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 280000000 49500000 222692181 202692181